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2017年 11月 22日 星期三
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法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

Parvest Sust Eq Hi Div Eurp C RH USDMD D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/07 81.3200 ▲1.41 ▲1.76 81.3200 81.3200

基金走勢

 
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/08/07)
81.32000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲股票 - 貨幣對沖
本年迄今收益% -2.58 基金規模(百萬)
(2017/10/31)
476.18
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.48% 0.71 1.51 -18.61
三年 18.63% 0.49 1.25 -1.89
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Banks 24.86
Drug Manufacturers 12.91
Insurance 12.57
Oil & Gas - Integrated 8.49
Utilities - Regulated 8.45
Communication Services 6.81
Industrial Products 6.44
Chemicals 3.41
Metals & Mining 2.59
Autos 2.08
Advertising & Marketing Services 1.97
Employment Services 1.95
REITs 1.91
Retail - Defensive 1.86
Insurance - Life 1.38
Publishing 0.79

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
TOTAL 5.90
NOVARTIS 5.79
ING GROEP 4.37
DEUTSCHE TELEKOM 4.20
BNP PARIBAS 3.94
LLOYDS BANKING GROUP 3.92
GLAXOSMITHKLINE 3.76
SUEZ 3.43
BASF 3.41
INTESA SANPAOLO 3.38

基金速覽

 
淨值歐元 81.3200 ▲1.76%
更新日期 2017/08/07
基金組別 歐洲股票 - 貨幣對沖
組別排名 109 / 116
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/08/07
年初至今 ▼2.58%
一年 ▲8.65%
三年收益率(年度化) ▲7.52%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 81.32000 ▲1.76

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