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法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

Parvest Sust Eq Hi Div Eurp C RH USDMD D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/07 81.3200 ▲1.41 ▲1.76 81.3200 81.3200

基金走勢

 
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/08/07)
81.32000 計價幣別 歐元
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% -2.58 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
415.78
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.94% -0.06 0.70 -9.06
三年 12.91% -0.08 0.81 -4.53
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Banks 18.05
Insurance 16.30
Drug Manufacturers 13.88
Oil & Gas - Integrated 10.05
Communication Services 7.30
Utilities - Regulated 5.74
Industrial Products 4.82
Chemicals 4.53
Asset Management 3.51
Insurance - Life 3.30
Metals & Mining 3.12
Autos 2.31
REITs 2.05
Employment Services 2.03
Retail - Defensive 1.78
Publishing 0.77

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
TOTAL 6.49
ZURICH INSURANCE GROUP 5.44
BASF 4.53
ING GROEP 4.50
INTESA SANPAOLO 4.46
ENEL 4.11
ASTRAZENECA 3.96
GLAXOSMITHKLINE 3.90
NOVARTIS 3.87
AVIVA 3.73

基金速覽

 
淨值歐元 81.3200 ▲1.76%
更新日期 2017/08/07
基金組別 其他行業股票
組別排名 364 / 414
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/08/07
年初至今 ▼2.58%
一年 ▲8.65%
三年收益率(年度化) ▲7.52%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 81.32000 ▲1.76

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