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2017年 11月 22日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/20 110.8570 ▼0.1456 ▼0.13 118.3015 104.2534

基金走勢

 
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)

基金快遞

 
基金公司 野村資產管理英國有限公司
淨值
(2017/11/20)
110.85700 計價幣別 澳幣
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 0.34 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
5,151.20
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.67% 1.28 1.67 -7.33
三年 6.72% 0.66 1.11 -1.40
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.37
Coal 0.09
Travel & Leisure 0.05
Banks 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Consulting & Outsourcing 0.01
Brokers & Exchanges 0.01
Communication Services 0.01
Application Software 0.00
Autos 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Industrial Products 0.00
Transportation & Logistics 0.00

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
SFR GROUP SA 6% 05/15/22 0.90
EMC CORP 2.65% 06/01/20 0.90
VALEANT PHARMA 6.375% 10/15/20 0.82
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 0.81
SCIENTIFIC GAMES 10% 12/01/22 0.67
SPRINT COMMUNICATI 9% 11/15/18 0.66
FRONTIER COMMUN 10.5% 09/15/22 0.65
ENERGY TRANSFER 7.5% 10/15/20 0.59
EP ENER/EVERES 9.375% 05/01/20 0.57
CALIFORNIA RESOURC 8% 12/15/22 0.56

基金速覽

 
淨值澳幣 110.8570 ▼0.13%
更新日期 2017/11/20
基金組別 美元高收益債券
組別排名 104 / 132
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/11/20
年初至今 ▲0.34%
一年 ▲5.26%
三年收益率(年度化) ▲9.55%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲33.5%

基準指數

 

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