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2018年 05月 22日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/21 108.1700 ▼0.8692 ▼0.8 115.5557 103.6751

基金走勢

 
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)

基金快遞

 
基金公司 野村資產管理英國有限公司
淨值
(2018/05/21)
108.17000 計價幣別 澳幣
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 2.99 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
5,303.11
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.75% 0.38 1.09 -0.99
三年 6.58% 0.62 1.13 -0.86
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.24
Business Services 0.10
Coal 0.07
Banks 0.04
Communication Services 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Application Software 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Autos 0.00
Industrial Products 0.00

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
SFR GROUP SA 6% 05/15/22 1.14
EMC CORP 2.65% 06/01/20 0.92
SPRINT COMMUNICATI 9% 11/15/18 0.88
CALIFORNIA RESOURC 8% 12/15/22 0.77
FIRST DATA CORPORA 7% 12/01/23 0.71
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 0.69
SCIENTIFIC GAMES 10% 12/01/22 0.68
VALEANT PHARMA 6.125% 04/15/25 0.62
LTF MERGER SUB I 8.5% 06/15/23 0.60
ENERGY TRANSFER 7.5% 10/15/20 0.54

基金速覽

 
淨值澳幣 108.1700 ▼0.8%
更新日期 2018/05/21
基金組別 美元高收益債券
組別排名 1 / 143
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/05/21
年初至今 ▲2.99%
一年 ▲0.62%
三年收益率(年度化) ▲5.93%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲34.05%

基準指數

 

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