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2017年 07月 25日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/14 108.3141 ▼1.195 ▼1.09 118.3015 107.6943

基金走勢

 
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)

基金快遞

 
基金公司 野村資產管理英國有限公司
淨值
(2017/07/14)
108.31410 計價幣別 澳幣
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% -4.33 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
5,236.79
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.34% 1.96 1.47 -6.36
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.51
Coal 0.09
Travel & Leisure 0.05
Banks 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Consulting & Outsourcing 0.01
Brokers & Exchanges 0.01
Communication Services 0.01
Application Software 0.00
Autos 0.00
Industrial Products 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Transportation & Logistics 0.00

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
EMC CORP 2.65% 06/01/20 1.06
SFR GROUP SA 6% 05/15/22 0.94
VALEANT PHARMA 6.375% 10/15/20 0.87
SPRINT COMMUNICATI 9% 11/15/18 0.86
FRONTIER COMMUN 10.5% 09/15/22 0.73
SPRINT COMMUNI 8.375% 08/15/17 0.68
SCIENTIFIC GAMES 10% 12/01/22 0.67
ENERGY TRANSFER 7.5% 10/15/20 0.57
LTF MERGER SUB I 8.5% 06/15/23 0.56
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 0.53

基金速覽

 
淨值澳幣 108.3141 ▼1.09%
更新日期 2017/07/14
基金組別 美元高收益債券
組別排名 111 / 116
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/07/14
年初至今 ▼4.33%
一年 ▲6.38%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲27.29%

基準指數

 

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