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2017年 04月 30日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/28 115.0291 ▼0.0048 0 118.3015 106.3244

基金走勢

 
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)

基金快遞

 
基金公司 野村資產管理英國有限公司
淨值
(2017/04/28)
115.02910 計價幣別 澳幣
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% -0.15 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
4,799.17
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.11% 2.51 1.31 -4.82
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.37
Travel & Leisure 0.04
Banks 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Communication Services 0.02
Consulting & Outsourcing 0.01
Brokers & Exchanges 0.01
Application Software 0.00
Autos 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Industrial Products 0.00
Transportation & Logistics 0.00

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
SPRINT COMMUNICATI 9% 11/15/18 1.29
EMC CORP 2.65% 06/01/20 1.14
SFR GROUP SA 6% 05/15/22 0.93
FRONTIER COMMUNIC 11% 09/15/25 0.69
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 0.67
EP ENER/EVERES 9.375% 05/01/20 0.66
SPRINT COMMUNI 8.375% 08/15/17 0.65
SFR GROUP SA 7.375% 05/01/26 0.60
CITGO HOLDING 10.75% 02/15/20 0.59
TRANSOCEAN INC 6% 03/15/18 0.59

基金速覽

 
淨值澳幣 115.0291 0%
更新日期 2017/04/28
基金組別 美元高收益債券
組別排名 108 / 114
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/04/28
年初至今 ▼0.15%
一年 ▲15.94%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲32.86%

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