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2018年 01月 18日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/17 105.6339 ▼0.3924 ▼0.37 116.1874 104.2534

基金走勢

 
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)

基金快遞

 
基金公司 野村資產管理英國有限公司
淨值
(2018/01/17)
105.63390 計價幣別 澳幣
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% -1.07 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
5,425.69
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.85% 1.60 1.16 -2.72
三年 6.54% 0.81 1.10 -1.19
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.35
Coal 0.10
Business Services 0.09
Banks 0.03
Application Software 0.03
Travel & Leisure 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Communication Services 0.00
Autos 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Industrial Products 0.00
Transportation & Logistics 0.00

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
SFR GROUP SA 6% 05/15/22 1.12
EMC CORP 2.65% 06/01/20 0.90
SPRINT COMMUNICATI 9% 11/15/18 0.77
CALIFORNIA RESOURC 8% 12/15/22 0.76
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 0.74
FIRST DATA CORPORA 7% 12/01/23 0.68
SCIENTIFIC GAMES 10% 12/01/22 0.66
VALEANT PHARMA 6.125% 04/15/25 0.62
LTF MERGER SUB I 8.5% 06/15/23 0.56
ENERGY TRANSFER 7.5% 10/15/20 0.53

基金速覽

 
淨值澳幣 105.6339 ▼0.37%
更新日期 2018/01/17
基金組別 美元高收益債券
組別排名 126 / 137
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/01/17
年初至今 ▼1.07%
一年 ▼0.01%
三年收益率(年度化) ▲7.03%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲28.76%

基準指數

 

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