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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 7.2600 | ▲0.03 | ▲0.41 | 7.5500 | 6.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
7.26000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
本年迄今收益% | -1.72 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
27.72 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.90% | 0.23 | 0.98 | -3.58 |
三年 | 17.66% | 0.05 | 0.90 | -3.04 |
五年 | 21.17% | 0.06 | 1.04 | -5.82 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 10.41 |
Metals & Mining | 9.89 |
Banks | 8.85 |
Consumer Packaged Goods | 7.49 |
Oil & Gas | 6.23 |
Vehicles & Parts | 5.78 |
Waste Management | 5.21 |
Utilities - Regulated | 4.94 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.76 |
Semiconductors | 4.45 |
Construction | 3.59 |
Telecommunication Services | 3.12 |
Drug Manufacturers | 3.03 |
Business Services | 2.96 |
Hardware | 2.48 |
Capital Markets | 2.33 |
Chemicals | 2.24 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.09 |
Homebuilding & Construction | 2.02 |
Medical Devices & Instruments | 1.90 |
Medical Distribution | 1.52 |
Software | 1.50 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
THALES SA ORD EUR3 | 4.31 |
UNILEVER PLC ORD GBP.0311 | 3.57 |
SANOFI ORD EUR2 | 3.44 |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP.2 | 3.18 |
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD REGD NPV | 3.17 |
BAE SYSTEMS PLC ORD GBP.025 | 3.09 |
IMPERIAL BRANDS PLC ORD GBP.1 | 3.01 |
TESCO PLC ORD GBP.0633 | 2.90 |
SPIE SA ORD EUR.47 | 2.82 |
ASTRAZENECA PLC ORD GBP.25 | 2.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.2600
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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