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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 50.3300 | ▼0.15 | ▼0.3 | 53.4400 | 44.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
50.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.08 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
8,367.68 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.63% | 1.14 | 0.80 | 1.27 |
| 三年 | 16.61% | 0.35 | 0.97 | 0.85 |
| 五年 | 16.03% | 0.57 | 0.85 | 1.31 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 23.58 |
| Capital Markets | 11.02 |
| Interactive Media | 9.94 |
| Credit Services | 9.91 |
| Semiconductors | 9.11 |
| Consumer Packaged Goods | 7.57 |
| Travel & Leisure | 5.96 |
| Drug Manufacturers | 4.88 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.29 |
| Tobacco Products | 3.91 |
| Medical Devices & Instruments | 3.87 |
| Business Services | 2.81 |
| Hardware | 1.78 |
| Asset Management | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.81 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.27 |
| BEIERSDORF AG COMMON STOCK | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
50.3300
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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