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華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)

Hua Nan Multi-Assets Balanced IncUSD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 10.2900 0 0 10.6500 9.0000

基金走勢

 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
10.29000 計價幣別 美金
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 6.37 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
18.56
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.67% 1.38 -- --
三年 12.90% -0.23 -- --
五年 12.95% 0.36 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Interactive Media 10.74
Semiconductors 10.40
Software 7.00
Retail -Cyclical 6.90
Travel & Leisure 4.84
Drug Manufacturers 4.60
Retail - Defensive 3.84
Hardware 3.31
Waste Management 2.98
REITs 2.56
Credit Services 2.02
Media-Diversified 2.02
Insurance 1.86
Vehicles & Parts 1.68
Farm & Heavy Construction Machinery 0.80
Real Estate 0.22
Telecommunication Services 0.19
Chemicals 0.17
Conglomerates 0.15
Industrial Products 0.15
Consumer Packaged Goods 0.14
Medical Devices & Instruments 0.14
Biotechnology 0.13
Business Services 0.12
Medical Distribution 0.12
Capital Markets 0.09
Banks 0.08
Construction 0.08
Aerospace & Defense 0.06
Medical Diagnostics & Research 0.06
Oil & Gas 0.06
Transportation 0.06
Tobacco Products 0.05
Healthcare Providers & Services 0.04
Agriculture 0.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Beverages - Alcoholic 0.02
Asset Management 0.02
Beverages - Non-Alcoholic 0.02
Restaurants 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Metals & Mining 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Utilities - Regulated 0.00
Steel 0.00
Forest Products 0.00
Building Materials 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 4.33
元太 3.45

基金速覽

 
淨值美金 10.2900 0%
更新日期 2024/04/17
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 43 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▲6.37%
一年 ▲15.6%
三年收益率(年度化) ▼2.15%
五年收益率(年度化) ▲5.4%
累積報酬 ▲70.43%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.29000 0

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