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2019年 08月 19日 星期一
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瀚亞亞太高股息基金B-美金

Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/15 6.4200 ▼0.03 ▼0.47 9.4400 6.4100

基金走勢

 
瀚亞亞太高股息基金B-美金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/15)
6.42000 計價幣別 美金
基金類別 亞太區不包括日本股票收益
本年迄今收益% -1.45 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
27.36
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.19% -1.14 0.97 -1.98
三年 13.72% 0.26 0.94 -3.48
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 29.00
Computer Hardware 8.28
Real Estate 6.89
Semiconductors 6.39
Communication Services 6.20
Online Media 5.86
Insurance - Life 4.08
Oil & Gas - E&P 4.05
Transportation & Logistics 3.66
REITs 2.39
Autos 2.37
Conglomerates 2.26
Oil & Gas - Integrated 2.04
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.62
Chemicals 1.61
Steel 1.45
Engineering & Construction 1.38
Industrial Products 1.29
Aerospace & Defense 1.11
Retail - Apparel & Specialty 1.10
Travel & Leisure 1.02
Credit Services 0.75
Building Materials 0.55

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 5.86
SAMSUNG ELEC-PFD 4.27
台積電 4.07
CHINA CONST BA-H 3.52
CHINA MERCH BK-H 2.72
UNITED OVERSEAS 2.63
WOODSIDE PETRO 2.63
中信金 2.53
CHINA PACIFIC-H 2.39

基金速覽

 
淨值美金 6.4200 ▼0.47%
更新日期 2019/08/15
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 76 / 91
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/15
年初至今 ▼1.45%
一年 ▼17.62%
三年收益率(年度化) ▲3.39%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼39.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.42000 ▼0.47

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