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瀚亞亞太高股息基金B-美金

Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/26 6.6200 ▼0.08 ▼1.19 7.4400 6.3900

基金走勢

 
瀚亞亞太高股息基金B-美金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/26)
6.62000 計價幣別 美金
基金類別 亞太區不包括日本股票收益
本年迄今收益% -6.26 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
22.12
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.19% -1.14 0.97 -1.98
三年 13.72% 0.26 0.94 -3.48
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Banks 23.71
Semiconductors 9.56
Hardware 8.86
Real Estate 8.12
Oil & Gas 7.87
Telecommunication Services 7.11
Interactive Media 6.48
Insurance 3.59
Transportation 3.34
Conglomerates 2.64
REITs 2.63
Vehicles & Parts 1.87
Chemicals 1.73
Steel 1.69
Metals & Mining 1.44
Travel & Leisure 1.27
Construction 1.17
Tobacco Products 1.05
Retail -Cyclical 0.99
Industrial Products 0.96
Credit Services 0.73
Building Materials 0.58

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
台積電 5.26
SAMSUNG ELEC-PFD 4.67
CHINA CONST BA-H 3.61
國內_一般型存款 3.39
CHINA MOBILE LTD 2.38
AGRICULTURAL BK 2.34
WOODSIDE PETRO 2.21
CHINA PETROLEU-H 2.18

基金速覽

 
淨值美金 6.6200 ▼1.19%
更新日期 2020/02/26
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 33 / 91
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/26
年初至今 ▼6.26%
一年 ▼17.62%
三年收益率(年度化) ▲3.39%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼23.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.62000 ▼1.19

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