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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 11.8200 | ▲0.08 | ▲0.68 | 12.2300 | 10.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
11.82000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
本年迄今收益% | 2.25 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
182.19 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.00% | 1.16 | 1.03 | -11.25 |
三年 | 14.42% | 0.24 | 1.01 | -6.90 |
五年 | 15.99% | 0.61 | 1.00 | -5.78 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 16.94 |
Semiconductors | 14.69 |
Hardware | 9.50 |
Telecommunication Services | 7.08 |
Oil & Gas | 6.39 |
Interactive Media | 4.39 |
Retail -Cyclical | 4.13 |
Utilities - Regulated | 3.79 |
Insurance | 3.29 |
Metals & Mining | 3.20 |
Industrial Products | 2.63 |
Capital Markets | 2.59 |
Consumer Packaged Goods | 2.30 |
REITs | 2.22 |
Biotechnology | 1.80 |
Media-Diversified | 1.70 |
Credit Services | 1.44 |
Real Estate | 1.37 |
Software | 1.36 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.19 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.11 |
Vehicles & Parts | 0.98 |
Building Materials | 0.77 |
Retail - Defensive | 0.73 |
Asset Management | 0.32 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.55 |
TENCENT HLDGS LTD | 6.22 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.89 |
BHP GROUP LTD | 3.75 |
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS | 2.90 |
JD COM INC - CL A | 2.87 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.50 |
HANA FINANCIAL HOLDINGS | 2.50 |
MACQUARIE GROUP LTD | 2.46 |
AIA GROUP LTD | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
11.8200
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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