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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/05/18 | 39.0200 | ▼1.04 | ▼2.6 | 75.0500 | 34.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/05/18) |
39.02000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
本年迄今收益% | -28.90 | 基金規模(百萬) (2022/03/31) |
10,675.51 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至:2021/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 32.99% | -1.38 | -- | -- |
三年 | 33.65% | 0.02 | -- | -- |
五年 | 35.08% | 0.28 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2020/09 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 46.98 |
Beverages - Alcoholic | 35.24 |
Insurance | 25.71 |
Hardware | 18.49 |
Consumer Packaged Goods | 9.65 |
Capital Markets | 8.77 |
Real Estate | 8.73 |
Drug Manufacturers | 6.85 |
Travel & Leisure | 5.21 |
Semiconductors | 4.41 |
Interactive Media | 3.18 |
Chemicals | 3.00 |
Building Materials | 2.91 |
Construction | 2.72 |
Medical Devices & Instruments | 2.60 |
Transportation | 2.44 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.43 |
Oil & Gas | 1.89 |
Vehicles & Parts | 1.67 |
Industrial Products | 1.56 |
Biotechnology | 1.46 |
Telecommunication Services | 1.12 |
Other Energy Sources | 1.02 |
Medical Diagnostics & Research | 0.70 |
Education | 0.59 |
Software | 0.21 |
Metals & Mining | 0.18 |
Aerospace & Defense | 0.10 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.09 |
Steel | 0.06 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.05 |
Retail -Cyclical | 0.03 |
Healthcare Providers & Services | 0.03 |
Asset Management | 0.02 |
Medical Distribution | 0.02 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.01 |
Media-Diversified | 0.01 |
Diversified Financial Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2021/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
富時中國A50指數 | 191.91 |
富邦吉祥貨幣市場 | 7.42 |
富邦上証ETF期貨 | 4.28 |
富邦上証 | 3.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.0200
▼2.6%
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過去績效 |
資料日期:2022/05/18 |
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