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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/12/17 | 197.9200 | ▼0.33 | ▼0.17 | 219.0100 | 197.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2018/12/17) |
197.92000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.37 | 基金規模(百萬) (2018/11/30) |
2,581.08 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2018/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.37% | -0.88 | -- | -- |
| 三年 | 5.03% | 0.84 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.32 |
| Packaging & Containers | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2018/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NN L-US HIGH YIELD-Z CAP USD | 3.64 |
| NN (L) Asian High Yield - I Cap USD | 2.93 |
| NN (L) European High Yield - Z Cap EUR | 1.56 |
| 5.625% HCA INC 09/01/2028 | 1.27 |
| 4.500% BAUSCH HEALTH COS INC 05/15/2023 | 1.26 |
| NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR | 1.18 |
| 5.500% VIRGIN MEDIA RECEIVABLE 09/15/2024 | 1.17 |
| 4.625% UNITYMEDIA HESSEN / NRW 02/15/2026 | 1.06 |
| 3.750% ZIGGO BV 01/15/2025 | 0.84 |
基金速覽 |
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淨值美金
197.9200
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2018/12/17 |
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