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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/05/20 | 200.8100 | ▲0.06 | ▲0.03 | 210.4400 | 192.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/05/20) |
200.81000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.24 | 基金規模(百萬) (2019/04/30) |
2,452.12 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2019/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.73% | 0.46 | -- | -- |
| 三年 | 4.06% | 1.16 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.25 |
| Packaging & Containers | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2019/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NN L-US HIGH YIELD-Z CAP USD | 4.18 |
| NN (L) Asian High Yield - I Cap USD | 3.46 |
| NN (L) European High Yield - Z Cap EUR | 2.17 |
| 5.500% VIRGIN MEDIA RECEIVABLE 09/15/2024 | 1.34 |
| 4.625% UNITYMEDIA HESSEN / NRW 02/15/2026 | 1.17 |
| 4.500% BAUSCH HEALTH COS INC 05/15/2023 | 1.16 |
| 5.625% HCA INC 09/01/2028 | 1.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
200.8100
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2019/05/20 |
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