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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 272.4800 | ▼0.39 | ▼0.14 | 275.4100 | 250.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
272.48000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.10 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
264.19 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.04% | 1.37 | 0.32 | 7.10 |
| 三年 | 7.38% | -0.18 | 0.49 | 2.54 |
| 五年 | 8.72% | 0.10 | 0.57 | 1.55 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2016/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iliad 5.375% 14.06.2027 Sr | 1.34 |
| Edp Sa 1.5% 14.03.2082 Jr | 1.33 |
| Infineon Tech 3.625% Perpetual Jr | 1.32 |
| Silgan Holdings 2.25% 01.06.2028 Sr | 1.20 |
| Spdr Global Convertible Dist | 1.13 |
| Sgl Intl As 7.75% 08.04.2025 Sec | 1.10 |
| Intrum Ab 4.875% 15.08.2025 'Regs' Sr | 1.04 |
| Friesland Foods 2.85% Perpetual Sub | 1.03 |
| Summit Propertie 2% 31.01.2025 'Regs' Sr | 1.02 |
基金速覽 |
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淨值美金
272.4800
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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