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國泰中國內需增長基金美元I級別

Cathay China Domestic Demand Growth $ I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/19 0.6961 ▼0.0046 ▼0.66 0.7007 0.4764

基金走勢

 
國泰中國內需增長基金美元I級別

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/09/19)
0.69610 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 42.91 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
139.48
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.91% 2.96 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Communication Equipment 12.50
Travel & Leisure 9.83
Insurance - Life 9.76
Computer Hardware 8.85
Drug Manufacturers 8.37
Autos 6.78
Consumer Packaged Goods 5.05
Consulting & Outsourcing 4.89
Beverages - Alcoholic 4.37
Transportation & Logistics 3.88
Online Media 3.27
Education 2.62
Waste Management 2.28
Utilities - Independent Power Producers 2.02
Utilities - Regulated 1.96
Medical Distribution 1.00
Entertainment 0.97
Industrial Products 0.30
Semiconductors 0.06

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 7.34
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 7.13
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 4.89
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 4.51
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.37
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 4.31
SANDS CHINA LTD 4.01
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 3.88
SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A 3.80
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A 3.46

基金速覽

 
淨值美金 0.6961 ▼0.66%
更新日期 2017/09/19
基金組別 中國股票
組別排名 21 / 114
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/09/19
年初至今 ▲42.91%
一年 ▲36.73%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲58.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69610 ▼0.66

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