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2018年 06月 20日 星期三
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國泰中國內需增長基金美元I級別

Cathay China Domestic Demand Growth $ I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/15 0.7919 ▼0.0092 ▼1.15 0.8406 0.6179

基金走勢

 
國泰中國內需增長基金美元I級別

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/06/15)
0.79190 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -0.11 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
343.30
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.18% 2.57 -- --
三年 18.17% 0.63 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Insurance - Life 7.94
Drug Manufacturers 6.99
Communication Equipment 6.76
Semiconductors 6.32
Autos 6.22
Utilities - Regulated 5.42
Transportation & Logistics 4.97
Travel & Leisure 4.90
Computer Hardware 4.78
Medical Devices 4.50
Consumer Packaged Goods 4.46
Online Media 4.07
Oil & Gas - Integrated 3.85
Beverages - Alcoholic 3.41
Entertainment 3.17
Consulting & Outsourcing 3.11
Banks 2.86
Biotechnology 2.09
Waste Management 1.64
Building Materials 1.45
Utilities - Independent Power Producers 1.28
Communication Services 0.74
Education 0.09

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 6.98
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 5.42
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 5.40
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 4.97
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 4.90
國外_一般型存款 4.55
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 4.50
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 4.15
TENCENT HOLDINGS LTD 4.07
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 3.85

基金速覽

 
淨值美金 0.7919 ▼1.15%
更新日期 2018/06/15
基金組別 中國股票
組別排名 87 / 122
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/06/15
年初至今 ▼0.11%
一年 ▲28.35%
三年收益率(年度化) ▲8.48%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲80.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.79190 ▼1.15

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