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2017年 04月 25日 星期二
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基金總覽

國泰中國內需增長基金美元I級別

Cathay China Domestic Demand Growth $ I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/21 0.5702 ▼0.0036 ▼0.63 0.5738 0.4478

基金走勢

 
國泰中國內需增長基金美元I級別

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/04/21)
0.57020 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 17.06 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
74.04
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.94% 1.74 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Communication Equipment 13.97
Drug Manufacturers 11.79
Autos 9.76
Engineering & Construction 6.28
Beverages - Alcoholic 5.86
Chemicals 5.48
Computer Hardware 5.36
Transportation & Logistics 5.26
Travel & Leisure 4.75
Consumer Packaged Goods 4.46
Education 4.24
Waste Management 3.37
Utilities - Independent Power Producers 3.18
Semiconductors 2.57
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.39
Insurance - Life 2.32
Online Media 1.71
Medical Distribution 1.44
Oil & Gas - E&P 0.99
Agriculture 0.50
Consulting & Outsourcing 0.22

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 7.48
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 5.86
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 5.48
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 5.36
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 4.87
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A 4.32
SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A 4.29
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 4.24
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 4.24
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 3.73

基金速覽

 
淨值美金 0.5702 ▼0.63%
更新日期 2017/04/21
基金組別 中國股票
組別排名 1 / 100
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/04/21
年初至今 ▲17.06%
一年 ▲20.98%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲29.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.57020 ▼0.63

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