MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 16日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

SinoPac Emerging Markets Corp Bd RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/12 1.5595 ▲0.0009 ▲0.06 1.5983 1.5235

基金走勢

 
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/12)
1.55950 計價幣別 人民幣
基金類別 全球新興市場企業債券
本年迄今收益% 0.87 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
67.16
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.49% 0.22 -- --
三年 6.57% 0.07 -- --
五年 7.76% 0.55 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 1.42
Oil & Gas 1.41
Banks 1.04
Consumer Packaged Goods 0.84
Metals & Mining 0.84
Software 0.57
Insurance 0.47
Utilities - Regulated 0.47
Tobacco Products 0.46
Hardware 0.40
Beverages - Alcoholic 0.38
Media-Diversified 0.37
Retail -Cyclical 0.37
Business Services 0.34
Retail - Defensive 0.27
Semiconductors 0.26
Interactive Media 0.26
Aerospace & Defense 0.25
Capital Markets 0.24
Telecommunication Services 0.23
REITs 0.23
Travel & Leisure 0.22
Restaurants 0.22
Industrial Products 0.21
Asset Management 0.20
Medical Devices & Instruments 0.20
Healthcare Plans 0.16
Credit Services 0.14
Chemicals 0.12
Building Materials 0.12
Transportation 0.11
Beverages - Non-Alcoholic 0.11
Medical Diagnostics & Research 0.11
Vehicles & Parts 0.08
Homebuilding & Construction 0.08
Conglomerates 0.07
Packaging & Containers 0.07
Biotechnology 0.04
Farm & Heavy Construction Machinery 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Forest Products 0.03
Industrial Distribution 0.03
Construction 0.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.03
Medical Distribution 0.02
Personal Services 0.02
Healthcare Providers & Services 0.01
Agriculture 0.01
Waste Management 0.01
Real Estate 0.01
Steel 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
CCB 2.85% 4.36
QTELQD 3.75% 3.93
SECO 1.74% 3.73
ARAMCO 4.375% 3.48
SABIC 4.5% 3.00

基金速覽

 
淨值人民幣 1.5595 ▲0.06%
更新日期 2024/04/12
基金組別 全球新興市場企業債券
組別排名 57 / 101
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/12
年初至今 ▲0.87%
一年 ▲6.06%
三年收益率(年度化) ▼2.95%
五年收益率(年度化) ▼1.12%
累積報酬 ▲18.83%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.55950 ▲0.06

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】