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永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

SinoPac Emerging Markets Corp Bd RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/19 2.2639 ▲0.0054 ▲0.24 2.3707 2.2161

基金走勢

 
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/09/19)
2.26390 計價幣別 人民幣
基金類別 環球新興市場企業債券
本年迄今收益% 4.28 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
88.27
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.88% 1.07 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
TRAGAS 9.625% 5.16
SBERRU 5.18 4.75
STABAN 8.125% 4.19
BCP 6.125% 4.17
BCOLO 5.95 3.42
BCHINA 5% 3.25
SHENGY 3.875% 3.10
ACCESS 7.25% 3.02
GARAN 4.75% 2.71
LUKOIL 6.125% 2.47

基金速覽

 
淨值人民幣 2.2639 ▲0.24%
更新日期 2017/09/19
基金組別 環球新興市場企業債券
組別排名 39 / 68
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/09/19
年初至今 ▲4.28%
一年 ▲5.74%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲24.96%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26390 ▲0.24

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