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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/08 | 1328.8800 | ▲11.22 | ▲0.85 | 1334.2900 | 1167.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/03/08) |
1328.88000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 4.05 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
34.17 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.93% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.84% | -0.13 | 0.94 | -4.18 |
三年 | 18.58% | -0.70 | 0.92 | -3.84 |
五年 | 20.15% | 0.14 | 0.99 | 0.55 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 17.86 |
Semiconductors | 15.98 |
Retail -Cyclical | 9.26 |
Banks | 9.11 |
Oil & Gas | 7.78 |
Vehicles & Parts | 7.21 |
Interactive Media | 6.18 |
Industrial Products | 4.28 |
Insurance | 3.25 |
Travel & Leisure | 2.59 |
Software | 2.32 |
Aerospace & Defense | 2.12 |
Drug Manufacturers | 1.61 |
Medical Devices & Instruments | 1.54 |
Retail - Defensive | 1.47 |
Metals & Mining | 1.42 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.33 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.33 |
Consumer Packaged Goods | 1.31 |
Beverages - Alcoholic | 0.80 |
Real Estate | 0.79 |
Telecommunication Services | 0.49 |
Biotechnology | 0.39 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.42 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 8.11 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4.61 |
HDFC BANK LIMITED | 4.22 |
AIA GROUP LTD | 3.17 |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3.03 |
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.89 |
MEITUAN-CLASS B | 2.77 |
CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
1328.8800
▲0.85%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/08 |
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