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2019年 09月 19日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/17 9.1200 ▼0.01 ▼0.11 9.5500 8.3800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/09/17)
9.12000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 10.60 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
2,144.04
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.26% -0.48 0.38 -4.40
三年 13.08% -0.02 0.05 4.34
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 4.97
Utilities - Regulated 4.31
Banks 3.44
Oil & Gas - Integrated 2.69
Communication Services 2.57
Semiconductors 2.46
Autos 1.57
Chemicals 1.40
Beverages - Non-Alcoholic 1.24
Oil & Gas - Services 1.01
Insurance - Life 1.01
Health Care Plans 0.94
Oil & Gas - E&P 0.90
REITs 0.76
Oil & Gas - Midstream 0.59
Transportation & Logistics 0.57
Computer Hardware 0.49
Industrial Products 0.47
Retail - Defensive 0.41
Application Software 0.32
Aerospace & Defense 0.25
Brokers & Exchanges 0.22
Insurance 0.09
Metals & Mining 0.01

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/01/2019 AGCD AGCD 2.79
WELLS FARGO & CO COM USD.1666 COM 1.95
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 02/01/2022 CRPN 1.94
SOUTHERN CO/THE COM USD5 COM 1.74
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC STEP 06/30/2023 REG S STEP 1.70
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 03/31/2020 TNTE 1.69
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 06/30/2020 TNTE 1.69
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 06/15/2023 CRPN 1.68
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 05/31/2020 TNTE 1.63
AAPL 7.0% ELN ISSUED BY JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 7.00% ELN 7/20/2020 ELN 1.61

基金速覽

 
淨值澳幣 9.1200 ▼0.11%
更新日期 2019/09/17
基金組別 其他股債混合
組別排名 21 / 78
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/17
年初至今 ▲10.6%
一年 ▲1.79%
三年收益率(年度化) ▲5.16%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.86%

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