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2019年 06月 20日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/18 9.1500 ▲0.05 ▲0.55 9.6200 8.3800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/06/18)
9.15000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 9.33 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
2,066.97
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.53% -0.62 0.61 -8.85
三年 13.08% 0.22 0.18 3.58
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 4.74
Drug Manufacturers 3.94
Banks 3.33
Oil & Gas - Integrated 3.21
Communication Services 1.96
Chemicals 1.86
Autos 1.71
Beverages - Non-Alcoholic 1.19
Oil & Gas - Services 1.07
Consumer Packaged Goods 1.05
Insurance - Life 0.92
REITs 0.82
Semiconductors 0.82
Transportation & Logistics 0.62
Oil & Gas - Midstream 0.61
Health Care Plans 0.54
Insurance 0.53
Industrial Products 0.50
Computer Hardware 0.45
Retail - Defensive 0.36
Oil & Gas - E&P 0.35
Metals & Mining 0.31
Brokers & Exchanges 0.24

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 05/01/2019 AGCD AGCD 2.60
WELLS FARGO & CO COM USD.1666 COM 1.91
SOUTHERN CO/THE COM USD5 COM 1.71
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC STEP 06/30/2023 REG S STEP 1.67
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 06/30/2020 TNTE 1.66
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 06/15/2023 CRPN 1.66
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 03/31/2020 TNTE 1.65
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 05/31/2020 TNTE 1.60
DOMINION ENERGY INC COM USD NPV COM 1.48
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM USD1 COM 1.46

基金速覽

 
淨值澳幣 9.1500 ▲0.55%
更新日期 2019/06/18
基金組別 其他股債混合
組別排名 19 / 68
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/06/18
年初至今 ▲9.33%
一年 ▲1.48%
三年收益率(年度化) ▲6.15%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.53%

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