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匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)

HSBC China Multi-Asset Income Bal AMUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/03/14 10.2804 ▼0.266 ▼2.52 12.4534 10.2804

基金走勢

 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)

基金快遞

 
基金公司 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/03/14)
10.28040 計價幣別 美金
基金類別 大中華股債混合
本年迄今收益% -11.72 基金規模(百萬)
(2022/02/28)
18.55
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.77% -1.18 -- --
三年 11.81% 0.53 -- --
五年 11.03% 0.42 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Chemicals 4.37
Hardware 3.65
Industrial Products 3.63
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.44
Agriculture 2.18
Vehicles & Parts 2.05
Banks 1.80
Biotechnology 1.75
Oil & Gas 1.52
Semiconductors 1.49
Business Services 1.45
Beverages - Alcoholic 1.44
Consumer Packaged Goods 1.31
Capital Markets 1.03
Forest Products 0.57
Real Estate 0.57
Drug Manufacturers 0.55
Waste Management 0.50
Travel & Leisure 0.42
Transportation 0.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.40
Media-Diversified 0.35

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
HYUCAP 3.55% 4.76
Luxshare Precision Industry Co 2.26
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 1.76
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN JIN CO LTD 1.75
Guanghui Energy Co Ltd 1.52
ADBCH 3.4% 1.44
BOCOM 3.15% 1.42
HKMTGC 2.8% 1.42
VNKRLE 3.85% 1.42
CCB 2.85% 1.42

基金速覽

 
淨值美金 10.2804 ▼2.52%
更新日期 2022/03/14
基金組別 大中華股債混合
組別排名 34 / 59
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/03/14
年初至今 ▼11.72%
一年 ▼13.03%
三年收益率(年度化) ▲4.46%
五年收益率(年度化) ▲4.36%
累積報酬 ▲25.26%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 10.28040 ▼2.52

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