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2018年 02月 23日 星期五
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聯博-印度成長基金S級別美元

AB SICAV I India Growth S USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/02/22 18.5900 ▼0.12 ▼0.64 21.2700 14.9900

基金走勢

 
聯博-印度成長基金S級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2018/02/22)
18.59000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% -7.88 基金規模(百萬)
(2018/01/31)
339.33
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2018/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.27% 3.62 0.80 14.81
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/01
行業類別 百分比%
Banks 34.00
Application Software 9.46
Credit Services 6.60
Autos 5.47
Transportation & Logistics 5.40
Steel 5.31
Tobacco Products 4.99
Building Materials 3.25
Entertainment 3.17
Retail - Apparel & Specialty 2.48
Insurance 2.21
Utilities - Regulated 2.07
Utilities - Independent Power Producers 2.00
Online Media 1.91
Agriculture 1.85
Travel & Leisure 1.55
Consumer Packaged Goods 1.38
Industrial Products 1.32
Biotechnology 1.20
Metals & Mining 1.05
Health Care Providers 0.84
Homebuilding & Construction 0.79
Packaging & Containers 0.60
Insurance - Life 0.56
Computer Hardware 0.53

前十大持股

截至:2018/01
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd. 10.66
Housing Development Finance Corp., Ltd. 10.38
ITC Ltd. 4.99
IndusInd Bank Ltd. 4.73
Infosys Ltd. 4.03
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 3.88
Manappuram Finance Ltd. 3.78
Repco Home Finance Ltd. 3.43
Vakrangee Ltd. 3.29
Grasim Industries Ltd. 3.25

基金速覽

 
淨值美金 18.5900 ▼0.64%
更新日期 2018/02/22
基金組別 印度股票
組別排名 51 / 85
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/02/22
年初至今 ▼7.88%
一年 ▲23.19%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23.36%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-印度成長基金S級別美元 18.59000 ▼0.64

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