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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 11.9600 | ▲0.12 | ▲1.01 | 12.1700 | 9.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
11.96000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
本年迄今收益% | 3.55 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
79.53 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.25% | 0.41 | -- | -- |
三年 | 16.59% | -0.13 | -- | -- |
五年 | 17.70% | 0.20 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 47.73 |
Drug Manufacturers | 30.60 |
Medical Devices & Instruments | 9.90 |
Medical Diagnostics & Research | 4.27 |
Healthcare Plans | 3.80 |
Healthcare Providers & Services | 1.30 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國內_債券(附買回) | 4.41 |
ASTRAZENECA PLC | 4.18 |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.9600
▲1.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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