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安聯全球生技趨勢基金-美元

Allianz Global Investors Glb Biotech USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/23 10.8500 ▼0.12 ▼1.09 11.4700 7.8900

基金走勢

 
安聯全球生技趨勢基金-美元

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/09/23)
10.85000 計價幣別 美金
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 8.50 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
105.05
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.95% 1.08 -- --
三年 21.71% 0.16 -- --
五年 22.09% 0.11 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Biotechnology 52.62
Drug Manufacturers 31.18
Medical Devices & Instruments 7.04
Medical Diagnostics & Research 4.55
Healthcare Plans 2.07
Healthcare Providers & Services 0.17

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4.74

基金速覽

 
淨值美金 10.8500 ▼1.09%
更新日期 2020/09/23
基金組別 生化科學股票
組別排名 9 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/09/23
年初至今 ▲8.5%
一年 ▲24.86%
三年收益率(年度化) ▲3.59%
五年收益率(年度化) ▲1.58%
累積報酬 ▲10.83%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生技趨勢基金-美元 10.85000 ▼1.09

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