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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 55.3500 | ▲0.04 | ▲0.07 | 58.6600 | 45.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
55.35000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲中型股票 | ||
本年迄今收益% | -2.04 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
295.24 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.73% | 0.08 | 0.98 | 1.91 |
三年 | 22.95% | -0.22 | 1.01 | -1.84 |
五年 | 24.93% | 0.10 | 1.02 | -2.82 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 6.46 |
Industrial Distribution | 5.80 |
Banks | 5.40 |
Construction | 5.13 |
Business Services | 4.97 |
Real Estate | 4.89 |
Software | 4.42 |
REITs | 4.37 |
Homebuilding & Construction | 3.86 |
Asset Management | 3.78 |
Semiconductors | 3.61 |
Capital Markets | 3.48 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.44 |
Retail -Cyclical | 3.35 |
Packaging & Containers | 3.09 |
Biotechnology | 2.76 |
Media-Diversified | 2.25 |
Beverages - Alcoholic | 2.23 |
Insurance | 2.19 |
Oil & Gas | 2.19 |
Building Materials | 2.13 |
Retail - Defensive | 1.98 |
Hardware | 1.93 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.81 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.79 |
Medical Devices & Instruments | 1.70 |
Personal Services | 1.62 |
Transportation | 1.43 |
Utilities - Regulated | 1.29 |
Chemicals | 1.25 |
Medical Distribution | 1.22 |
Vehicles & Parts | 0.93 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.70 |
Travel & Leisure | 0.62 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TRELLEBORG AB | 2.54 |
RS GROUP PLC | 2.42 |
SPIE SA | 2.40 |
CTS EVENTIM | 2.39 |
DKSH HLDG LTD | 2.38 |
ASR NEDERLAND NV | 2.35 |
BAWAG GROUP AG | 2.32 |
ALTEN SA | 2.32 |
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 2.25 |
EURONEXT NV PARIS | 2.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
55.3500
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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