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2020年 10月 30日 星期五
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元大滬深300單日正向2倍基金

Yuanta/P-Shrs CSI 300 2X ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/29 23.0700 ▲0.37 ▲1.63 24.0700 12.5000

基金走勢

 
元大滬深300單日正向2倍基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/10/29)
23.07000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% 19.66 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
20,109.87
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.23%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 39.64% 0.71 -- --
三年 40.20% 0.40 -- --
五年 38.09% 0.62 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Banks 57.35
Insurance 29.84
Real Estate 19.43
Interactive Media 17.81
Telecommunication Services 16.00
Oil & Gas 15.89
Retail -Cyclical 9.64
Hardware 4.10
Travel & Leisure 3.43
Capital Markets 3.36
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.36
Building Materials 2.76
Construction 2.59
Utilities - Regulated 2.48
Other Energy Sources 2.27
Conglomerates 2.10
Transportation 1.51
Utilities - Independent Power Producers 0.97
Medical Diagnostics & Research 0.68
Restaurants 0.46
Beverages - Alcoholic 0.05
Drug Manufacturers 0.03
Consumer Packaged Goods 0.03
Vehicles & Parts 0.02
Industrial Products 0.02
Software 0.01
Metals & Mining 0.01
Chemicals 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Semiconductors 0.01
Media-Diversified 0.01
Steel 0.01
Healthcare Providers & Services 0.00
Biotechnology 0.00
Education 0.00
Business Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00
Asset Management 0.00
Medical Distribution 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Waste Management 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
富時中國A50指數期貨 195.61
國內_債券(附買回) 33.97
附買回債券 18.24
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD 3.74
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD 3.74
元大標智滬深300基金 0.68
元大寶滬深 0.68
寶滬深股票期貨 0.08

基金速覽

 
淨值新台幣 23.0700 ▲1.63%
更新日期 2020/10/29
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 7 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/29
年初至今 ▲19.66%
一年 ▲24.37%
三年收益率(年度化) ▲7.52%
五年收益率(年度化) ▲14.33%
累積報酬 ▲15.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大滬深300單日正向2倍基金 23.07000 ▲1.63

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