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元大滬深300單日反向1倍基金

Yuanta/P-Shrs CSI 300 1X ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/23 8.6400 ▼0.05 ▼0.58 9.6400 6.9400

基金走勢

 
元大滬深300單日反向1倍基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/09/23)
8.64000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% 9.23 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
441.90
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.21%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.85% -0.25 -- --
三年 19.75% -0.92 -- --
五年 17.92% -0.75 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 22.88
Banks 19.02
Interactive Media 11.93
Insurance 7.23
Biotechnology 4.98
Hardware 4.01
Real Estate 3.76
Vehicles & Parts 3.54
Travel & Leisure 2.80
Oil & Gas 2.42
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.01
Beverages - Alcoholic 1.49
Healthcare Providers & Services 1.40
Capital Markets 1.31
Tobacco Products 1.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.83
Metals & Mining 0.81
Medical Diagnostics & Research 0.80
Media-Diversified 0.71
Other Energy Sources 0.70
Telecommunication Services 0.68
Transportation 0.66
Building Materials 0.66
Conglomerates 0.56
Restaurants 0.51
Drug Manufacturers 0.44

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
富時中國A50指數期貨 97.13

基金速覽

 
淨值新台幣 8.6400 ▼0.58%
更新日期 2021/09/23
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 10 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/09/23
年初至今 ▲9.23%
一年 ▼9.05%
三年收益率(年度化) ▼16.94%
五年收益率(年度化) ▼14.15%
累積報酬 ▼56.78%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大滬深300單日反向1倍基金 8.64000 ▼0.58

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