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百達-新興市場收益股票-R美元月配息

Pictet-Emerging Mkts High Div R dm USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/10 87.8100 ▼1 ▼1.13 108.3100 68.3600

基金走勢

 
百達-新興市場收益股票-R美元月配息

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2020/07/10)
87.81000 計價幣別 美金
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% -13.72 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
69.67
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.60% -0.27 1.04 -4.89
三年 19.26% 0.03 1.01 -1.31
五年 18.04% 0.02 0.98 -2.78
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Banks 22.98
Hardware 13.13
Semiconductors 6.96
Real Estate 6.32
Metals & Mining 4.89
Transportation 4.81
Other Energy Sources 3.99
Travel & Leisure 3.64
Insurance 3.37
Tobacco Products 2.03
Construction 1.98
Retail -Cyclical 1.97
Chemicals 1.78
Steel 1.77
Capital Markets 1.76
Utilities - Regulated 1.73
Oil & Gas 1.46
Asset Management 1.28
Software 1.12
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.07
Building Materials 1.04
Beverages - Alcoholic 1.02
Diversified Financial Services 0.97
REITs 0.93
Consumer Packaged Goods 0.82
Education 0.82
Telecommunication Services 0.78

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
China Construction Bank-H 4.61
Samsung Electronics-Pref 4.43
China Merchants Bank-H 2.86
Samsung Electronics Co Ltd 2.81
Vale Sa 2.80
Nac Kazatomprom Jsc-Gdr 2.42
Polyus Pjsc 2.09
Opap Sa 2.06

基金速覽

 
淨值美金 87.8100 ▼1.13%
更新日期 2020/07/10
基金組別 新興市場股票
組別排名 200 / 237
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/10
年初至今 ▼13.72%
一年 ▼5.21%
三年收益率(年度化) ▲1.83%
五年收益率(年度化) ▲1.51%
累積報酬 ▲4.36%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-新興市場收益股票-R美元月配息 87.81000 ▼1.13

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