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2020年 08月 10日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/07 27.8800 ▼0.57 ▼2 28.4500 20.9500

基金走勢

 
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/08/07)
27.88000 計價幣別 新台幣
基金類別 商品-貴金屬
本年迄今收益% 28.07 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
1,993.40
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.15% 2.51 0.82 9.41
三年 12.51% 0.85 1.02 -0.47
五年 14.32% 0.66 1.04 -0.23
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
NYMEX黃金(100盎斯) 100.40

基金速覽

 
淨值新台幣 27.8800 ▼2%
更新日期 2020/08/07
基金組別 商品-貴金屬
組別排名 2 / 3
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2020/08/07
年初至今 ▲28.07%
一年 ▲26.44%
三年收益率(年度化) ▲12.1%
五年收益率(年度化) ▲8.89%
累積報酬 ▲39.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 27.88000 ▼2

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