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鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值T2

Amundi Fds II Pio US MdCp Val T USD ND

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 59.2000 ▼0.09 ▼0.15 63.6000 49.3500

基金走勢

 
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值T2

基金快遞

 
基金公司 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2019/06/14)
59.20000 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 16.42 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
153.59
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.73% -0.41 1.10 -6.00
三年 14.58% 0.12 1.12 -5.17
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
REITs 10.48
Industrial Products 9.96
Banks 8.17
Chemicals 7.17
Insurance 5.98
Travel & Leisure 5.84
Medical Devices & Instruments 5.53
Utilities - Regulated 5.13
Transportation 4.56
Software 3.83
Vehicles & Parts 3.32
Farm & Heavy Construction Machinery 3.31
Packaging & Containers 3.13
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.06
Medical Distribution 2.25
Hardware 1.84
Retail - Defensive 1.79
Steel 1.36
Media-Diversified 1.18
Retail -Cyclical 1.13
Oil & Gas 1.08
Consumer Packaged Goods 1.06
Restaurants 1.05
Aerospace & Defense 1.00
Homebuilding & Construction 0.98
Semiconductors 0.97
Capital Markets 0.94
Real Estate 0.93
Business Services 0.90
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.62
Asset Management 0.48

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1.84

基金速覽

 
淨值美金 59.2000 ▼0.15%
更新日期 2019/06/14
基金組別 美國中型股票
組別排名 1 / 74
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲16.42%
一年 ▼5.58%
三年收益率(年度化) ▲4.08%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值T2 59.20000 ▼0.15

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