MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 02月 24日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

富邦深証100基金

Fubon SZSE 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 12.2500 ▲0.08 ▲0.66 12.2500 9.5500

基金走勢

 
富邦深証100基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/21)
12.25000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 7.93 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
2,492.12
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.07% 1.97 -- --
三年 19.97% 0.55 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Hardware 29.71
Beverages - Alcoholic 8.45
Consumer Packaged Goods 6.69
Real Estate 6.09
Industrial Products 5.68
Drug Manufacturers 5.20
Banks 5.12
Capital Markets 4.34
Software 2.98
Medical Devices & Instruments 2.44
Healthcare Providers & Services 1.97
Interactive Media 1.95
Media-Diversified 1.82
Vehicles & Parts 1.65
Biotechnology 1.50
Chemicals 1.45
Construction 1.38
Farm & Heavy Construction Machinery 1.24
Retail -Cyclical 1.20
Transportation 1.11
Business Services 0.71
Medical Diagnostics & Research 0.70
Travel & Leisure 0.66
Conglomerates 0.57
Aerospace & Defense 0.49
Semiconductors 0.47
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.28
Oil & Gas 0.26
Steel 0.25
Education 0.22
Utilities - Independent Power Producers 0.18

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
格力電器 6.76
美的集團 6.35
五 糧 液 5.28
萬科企業 4.09
平安銀行 3.36
溫氏股份 3.05
海康威視 2.54
立訊精密 2.54
京東方 2.54
寧德時代 1.93

基金速覽

 
淨值新台幣 12.2500 ▲0.66%
更新日期 2020/02/21
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 11 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▲7.93%
一年 ▲30.74%
三年收益率(年度化) ▲8.54%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼18.33%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
富邦深証100基金 12.25000 ▲0.66

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】