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2019年 04月 18日 星期四
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富邦深証100基金

Fubon SZSE 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/17 11.3900 ▲0.07 ▲0.62 11.6700 7.5000

基金走勢

 
富邦深証100基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/04/17)
11.39000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 48.89 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
3,115.09
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.80% -0.09 -- --
三年 19.88% 0.27 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Computer Hardware 19.25
Real Estate 9.05
Industrial Products 5.33
Consumer Packaged Goods 5.24
Brokers & Exchanges 4.90
Drug Manufacturers 4.59
Banks 4.43
Consulting & Outsourcing 4.10
Application Software 3.33
Beverages - Alcoholic 3.20
Autos 2.90
Chemicals 2.58
Communication Equipment 2.43
Online Media 2.25
Biotechnology 2.07
Advertising & Marketing Services 1.51
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.42
Retail - Apparel & Specialty 1.30
Farm & Construction Machinery 1.16
Waste Management 1.00
Semiconductors 0.92
Building Materials 0.90
Health Care Providers 0.85
Steel 0.80
Medical Devices 0.80
Transportation & Logistics 0.73
Aerospace & Defense 0.66
Metals & Mining 0.65
Entertainment 0.60
Education 0.56
Medical Instruments & Equipment 0.54
Restaurants 0.52
Utilities - Independent Power Producers 0.46
Business Services 0.43
Engineering & Construction 0.43
Agriculture 0.39
Medical Diagnostics & Research 0.38
Coal 0.33
Beverages - Non-Alcoholic 0.05

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
美的集團 6.51
格力電器 6.41
萬科企業 4.05
溫氏股份 3.74
五 糧 液 3.52
海康威視 3.39
平安銀行 2.96
京東方 2.56
洋河股份 2.00
東方財富 1.78

基金速覽

 
淨值新台幣 11.3900 ▲0.62%
更新日期 2019/04/17
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 0 / 49
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/04/17
年初至今 ▲48.89%
一年 ▲2.98%
三年收益率(年度化) ▲3.14%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼24.07%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦深証100基金 11.39000 ▲0.62

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