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2019年 06月 19日 星期三
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基金總覽

富邦深証100基金

Fubon SZSE 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/17 9.8300 ▼0.04 ▼0.41 11.5100 7.5000

基金走勢

 
富邦深証100基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/06/17)
9.83000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 28.50 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
2,460.37
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.18% -0.23 -- --
三年 20.36% 0.16 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Computer Hardware 19.08
Real Estate 6.55
Consumer Packaged Goods 5.40
Industrial Products 4.66
Brokers & Exchanges 4.58
Drug Manufacturers 4.50
Banks 3.95
Consulting & Outsourcing 3.73
Beverages - Alcoholic 3.13
Application Software 3.03
Chemicals 2.64
Online Media 2.40
Communication Equipment 2.34
Biotechnology 2.11
Autos 1.78
Building Materials 1.47
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.24
Advertising & Marketing Services 1.20
Retail - Apparel & Specialty 1.10
Farm & Construction Machinery 1.01
Semiconductors 0.89
Waste Management 0.83
Health Care Providers 0.73
Education 0.68
Medical Devices 0.67
Steel 0.66
Utilities - Independent Power Producers 0.59
Aerospace & Defense 0.56
Transportation & Logistics 0.54
Business Services 0.54
Restaurants 0.54
Medical Instruments & Equipment 0.45
Engineering & Construction 0.41
Entertainment 0.40
Agriculture 0.39
Medical Diagnostics & Research 0.31
Coal 0.25
Beverages - Non-Alcoholic 0.04

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
格力電器 5.62
美的集團 5.58
五 糧 液 4.35
溫氏股份 3.84
萬科企業 3.46
海康威視 3.06
平安銀行 2.68
京東方 2.52
東方財富 1.89
洋河股份 1.83

基金速覽

 
淨值新台幣 9.8300 ▼0.41%
更新日期 2019/06/17
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 0 / 61
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/06/17
年初至今 ▲28.5%
一年 ▼10.72%
三年收益率(年度化) ▼0.07%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼34.47%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦深証100基金 9.83000 ▼0.41

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