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2019年 09月 21日 星期六
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富邦深証100基金

Fubon SZSE 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/20 10.7500 ▲0.04 ▲0.37 11.5100 7.5000

基金走勢

 
富邦深証100基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/20)
10.75000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 40.52 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
2,445.45
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.96% 0.68 -- --
三年 20.37% 0.19 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 16.55
Beverages - Alcoholic 9.01
Manufacturing - Apparel & Furniture 7.80
Consumer Packaged Goods 6.81
Drug Manufacturers 6.48
Real Estate 5.55
Brokers & Exchanges 4.81
Banks 4.48
Industrial Products 4.26
Consulting & Outsourcing 3.18
Communication Equipment 2.95
Application Software 2.49
Online Media 2.37
Autos 2.19
Chemicals 1.98
Advertising & Marketing Services 1.54
Retail - Apparel & Specialty 1.28
Farm & Construction Machinery 1.28
Medical Devices 1.25
Health Care Providers 1.00
Biotechnology 0.97
Building Materials 0.95
Conglomerates 0.60
Steel 0.59
Travel & Leisure 0.56
Aerospace & Defense 0.54
Engineering & Construction 0.51
Transportation & Logistics 0.51
Semiconductors 0.45
Entertainment 0.36
Waste Management 0.35
Education 0.26
Medical Diagnostics & Research 0.25

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
格力電器 6.78
美的集團 6.27
五 糧 液 5.59
溫氏股份 3.64
萬科企業 3.42
平安銀行 2.98
海康威視 2.55
京東方 2.30
中興通訊 2.08
東方財富 1.83

基金速覽

 
淨值新台幣 10.7500 ▲0.37%
更新日期 2019/09/20
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 0 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/09/20
年初至今 ▲40.52%
一年 ▲22.72%
三年收益率(年度化) ▲2.92%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼28.33%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦深証100基金 10.75000 ▲0.37

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