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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/19 9.7253 ▲0.008 ▲0.08 9.8884 9.6487

基金走勢

 
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/09/19)
9.72530 計價幣別 人民幣
基金類別 人民幣債券
本年迄今收益% 2.81 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
129.39
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.92% 0.47 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
ISPIM 4.5% 5.04
BOCAVI 4.2 4.86
LNGFOR 6.75% 4.64
CAGA 3.7 4.57
DATATE 5.5% 4.57
CHIOLI 3.95 4.28
CNTDSP 5.5% 3.82
VANKE 4.5% 3.82
VW 3.75% 3.80
GLPSP 4% 3.80

基金速覽

 
淨值人民幣 9.7253 ▲0.08%
更新日期 2017/09/19
基金組別 人民幣債券
組別排名 12 / 38
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/09/19
年初至今 ▲2.81%
一年 ▲2.33%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.72530 ▲0.08

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