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2018年 05月 22日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/18 9.4521 ▲0.0034 ▲0.04 9.7747 9.4296

基金走勢

 
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/05/18)
9.45210 計價幣別 人民幣
基金類別 人民幣債券
本年迄今收益% -0.06 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
107.81
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.70% 0.11 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 10.90
ISPIM 4 1/2 02/27/19 5.96
BOCAVI 4.2 11/05/18 5.70
LNGFOR 6 3/4 05/28/18 5.37
CNTDSP 5 1/2 05/06/18 4.47
VANKE 4 1/2 12/04/18 4.46
FCGNZ 3.6 01/29/19 4.43
FCGNZ 4 06/22/20 4.42
ORIEAS 6 1/2 02/27/20 3.69
ORIEAS 5 1/2 06/08/19 3.60

基金速覽

 
淨值人民幣 9.4521 ▲0.04%
更新日期 2018/05/18
基金組別 人民幣債券
組別排名 22 / 40
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/05/18
年初至今 ▼0.06%
一年 ▲0.63%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.45210 ▲0.04

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