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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/03/04 | 13.6800 | ▼0.34 | ▼2.43 | 14.6400 | 10.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2021/03/04) |
13.68000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 大中華股債混合 | ||
本年迄今收益% | 4.17 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
700.78 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2020/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.86% | 1.91 | -- | -- |
三年 | 10.70% | 0.58 | -- | -- |
五年 | 9.18% | 1.05 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2020/12 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 9.80 |
Semiconductors | 5.82 |
Beverages - Alcoholic | 5.79 |
Banks | 5.23 |
Retail -Cyclical | 4.98 |
Hardware | 3.85 |
Real Estate | 3.48 |
Insurance | 2.98 |
Software | 2.88 |
Chemicals | 2.66 |
Drug Manufacturers | 2.59 |
Vehicles & Parts | 2.26 |
Oil & Gas | 2.05 |
Transportation | 1.99 |
Consumer Packaged Goods | 1.89 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.83 |
Utilities - Regulated | 1.81 |
REITs | 1.31 |
Restaurants | 1.04 |
Travel & Leisure | 0.74 |
Business Services | 0.56 |
前十大持股 |
截至:2020/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD-HKG | 7.47 |
台積電 | 4.35 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 3.97 |
MEITUAN-CLASS B-HKG | 2.70 |
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A-CHN | 2.59 |
KDB 4.6 07/03/21 | 2.52 |
WEIMOB INC-HKG | 2.31 |
CHINA MERCHANTS BANK-A-CHN | 2.28 |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A-CHN | 1.99 |
AIA GROUP LTD-HKG | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
13.6800
▼2.43%
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過去績效 |
資料日期:2021/03/04 |
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