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2021年 03月 09日 星期二
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復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

Fuh Hwa China New Economy Balance RMB B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/04 13.6800 ▼0.34 ▼2.43 14.6400 10.2900

基金走勢

 
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/03/04)
13.68000 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華股債混合
本年迄今收益% 4.17 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
700.78
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.86% 1.91 -- --
三年 10.70% 0.58 -- --
五年 9.18% 1.05 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Interactive Media 9.80
Semiconductors 5.82
Beverages - Alcoholic 5.79
Banks 5.23
Retail -Cyclical 4.98
Hardware 3.85
Real Estate 3.48
Insurance 2.98
Software 2.88
Chemicals 2.66
Drug Manufacturers 2.59
Vehicles & Parts 2.26
Oil & Gas 2.05
Transportation 1.99
Consumer Packaged Goods 1.89
Utilities - Independent Power Producers 1.83
Utilities - Regulated 1.81
REITs 1.31
Restaurants 1.04
Travel & Leisure 0.74
Business Services 0.56

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD-HKG 7.47
台積電 4.35
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN 3.97
MEITUAN-CLASS B-HKG 2.70
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A-CHN 2.59
KDB 4.6 07/03/21 2.52
WEIMOB INC-HKG 2.31
CHINA MERCHANTS BANK-A-CHN 2.28
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A-CHN 1.99
AIA GROUP LTD-HKG 1.98

基金速覽

 
淨值人民幣 13.6800 ▼2.43%
更新日期 2021/03/04
基金組別 大中華股債混合
組別排名 7 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/03/04
年初至今 ▲4.17%
一年 ▲23.32%
三年收益率(年度化) ▲9.98%
五年收益率(年度化) ▲13.12%
累積報酬 ▲57.61%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 13.68000 ▼2.43

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