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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/01/14 | 9.6700 | ▼0.03 | ▼0.31 | 11.5400 | 9.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/01/14) |
9.67000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 0.52 | 基金規模(百萬) (2018/12/31) |
420.73 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2018/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.87% | -1.60 | -- | -- |
| 三年 | 10.66% | 0.29 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance - Life | 5.52 |
| Computer Hardware | 4.93 |
| Autos | 3.18 |
| Building Materials | 3.12 |
| Banks | 2.96 |
| Consumer Packaged Goods | 2.64 |
| Semiconductors | 2.59 |
| Beverages - Alcoholic | 2.36 |
| Medical Instruments & Equipment | 2.30 |
| Online Media | 2.24 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.21 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 1.51 |
| Restaurants | 1.42 |
| Engineering & Construction | 1.17 |
| Real Estate | 1.04 |
| Oil & Gas - Integrated | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2018/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BCHINA 4.88% | 5.30 |
| BOCAVI 4.5% | 4.66 |
| RY 4.25% | 3.65 |
| 國外_一般型存款 | 3.64 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A-CHN | 3.43 |
| 國內_一般型存款 | 3.20 |
| BIDU 3.625% | 2.61 |
| 台泥 | 2.45 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 2.36 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-HKG | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
9.6700
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期：2019/01/14 |
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