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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/11/15 | 9.8500 | ▲0.03 | ▲0.31 | 11.6700 | 9.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2018/11/15) |
9.85000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -9.92 | 基金規模(百萬) (2018/10/31) |
439.93 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2018/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.62% | -1.22 | -- | -- |
| 三年 | 10.72% | 0.25 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.93 |
| Computer Hardware | 6.85 |
| Online Media | 5.03 |
| Beverages - Alcoholic | 2.31 |
| Industrial Products | 2.18 |
| Communication Equipment | 1.65 |
| Insurance - Life | 1.58 |
| Travel & Leisure | 1.47 |
| Banks | 1.38 |
| Drug Manufacturers | 1.18 |
| Consumer Packaged Goods | 1.08 |
| Real Estate | 1.04 |
| Autos | 1.02 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 0.91 |
| Chemicals | 0.90 |
| Personal Services | 0.88 |
| Building Materials | 0.72 |
| Application Software | 0.59 |
| Transportation & Logistics | 0.52 |
| Consulting & Outsourcing | 0.47 |
| Brokers & Exchanges | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2018/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Other Assets and Liabilities | 8.15 |
| 環球晶圓 | 5.54 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-HKG | 5.03 |
| BCHINA 4.88 04/20/20 | 4.03 |
| BOCAVI 4.5 10/17/20 | 3.52 |
| 中美晶 | 3.28 |
| LNGFOR 6.75 05/28/18 | 2.92 |
| 國外_一般型存款 | 2.60 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 2.31 |
| 國巨 | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
9.8500
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2018/11/15 |
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