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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 11.2550 | ▼0.015 | ▼0.13 | 11.6690 | 9.7360 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
11.25500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.55 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
66.64 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.40% | 0.07 | 1.09 | -7.61 |
| 三年 | 20.25% | 0.02 | 1.03 | -4.42 |
| 五年 | 23.52% | 0.12 | 1.15 | -5.27 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.00 |
| Drug Manufacturers | 7.47 |
| Oil & Gas | 7.24 |
| Beverages - Alcoholic | 6.91 |
| Insurance | 6.89 |
| Telecommunication Services | 4.62 |
| Chemicals | 4.16 |
| Utilities - Regulated | 3.85 |
| Industrial Products | 3.68 |
| Software | 3.56 |
| Consumer Packaged Goods | 3.39 |
| Metals & Mining | 3.20 |
| Biotechnology | 2.90 |
| Transportation | 2.73 |
| Business Services | 2.67 |
| Packaging & Containers | 2.64 |
| Construction | 2.49 |
| Vehicles & Parts | 1.58 |
| Media-Diversified | 1.46 |
| Real Estate | 1.40 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.37 |
| Aerospace & Defense | 1.33 |
| Semiconductors | 1.26 |
| Building Materials | 1.23 |
| Travel & Leisure | 1.12 |
| Waste Management | 1.06 |
| Retail -Cyclical | 1.06 |
| Industrial Distribution | 1.06 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Prudential Ord GBP0.05 | 2.79 |
| BP Plc Ord USD0.25 | 2.55 |
| SSE Ord GBP0.05 | 2.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.2550
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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