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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 7.2364 | ▼0.0049 | ▼0.07 | 7.8441 | 6.9495 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
7.23640 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 大中華股債混合 | ||
本年迄今收益% | -0.56 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
6.59 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.92% | -1.17 | -- | -- |
三年 | 13.14% | -0.72 | -- | -- |
五年 | 12.65% | 0.01 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 10.30 |
Hardware | 5.73 |
Industrial Products | 5.30 |
Software | 3.64 |
Vehicles & Parts | 1.20 |
Beverages - Alcoholic | 1.06 |
Medical Diagnostics & Research | 0.50 |
Drug Manufacturers | 0.37 |
Interactive Media | 0.22 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CONAMP 2.625% | 4.10 |
FTLNHD 4.8% | 4.06 |
SHCONS 2.25% | 3.60 |
HAIDIL 2.15% | 3.36 |
GWFOOD 2.349% | 3.32 |
CHPWCN 4.3% PERP | 2.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.2364
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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