MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 02月 20日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/18 129.5200 ▼1.74 ▼1.33 133.7300 107.8000

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
淨值
(2020/02/18)
129.52000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 1.81 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
129.56
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.43% 0.49 0.97 5.32
三年 19.51% 0.57 0.98 1.88
五年 25.86% 0.29 1.12 0.92
十年 23.29% 0.12 1.02 -4.11

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Interactive Media 15.16
Retail -Cyclical 12.17
Banks 11.92
Insurance 9.27
Education 6.89
Real Estate 5.47
Beverages - Alcoholic 4.73
Hardware 4.39
Biotechnology 4.37
Travel & Leisure 3.67
Oil & Gas 3.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.83
Telecommunication Services 2.67
Semiconductors 2.02
Drug Manufacturers 1.75
Vehicles & Parts 1.58
Software 1.53
Building Materials 1.29
Consumer Packaged Goods 1.13
Industrial Products 1.05
Healthcare Providers & Services 0.93

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
PING AN INS (GRP) CO -H- 6.82
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H- 5.58
CHINA MERCHANT BANK -H- 3.21
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC- 2.91
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 2.89

基金速覽

 
淨值美金 129.5200 ▼1.33%
更新日期 2020/02/18
基金組別 中國股票
組別排名 94 / 154
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/18
年初至今 ▲1.81%
一年 ▲16.34%
三年收益率(年度化) ▲12.44%
五年收益率(年度化) ▲7.34%
累積報酬 ▲29.52%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 129.52000 ▼1.33

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】