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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/17 150.6300 ▼1.61 ▼1.06 156.2900 104.5900

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
淨值
(2020/09/17)
150.63000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 18.40 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
306.53
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.54% 1.62 1.05 0.90
三年 20.79% 0.38 1.00 0.18
五年 20.91% 0.67 1.02 1.67
十年 23.67% 0.22 1.03 -3.39

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Interactive Media 14.93
Retail -Cyclical 13.23
Banks 8.54
Education 6.75
Insurance 6.69
Hardware 5.27
Beverages - Alcoholic 4.55
Real Estate 4.15
Biotechnology 3.93
Travel & Leisure 3.25
Building Materials 2.43
Oil & Gas 2.23
Semiconductors 1.99
Telecommunication Services 1.97
Healthcare Providers & Services 1.96
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.74
Drug Manufacturers 1.57
Vehicles & Parts 1.40
Medical Diagnostics & Research 1.33
Software 1.07
Industrial Products 0.95
Capital Markets 0.85
Consumer Packaged Goods 0.85

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
TENCENT HLDG 8.83
PING AN INS (GRP) CO -H- 5.01
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H- 3.42
WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS 2.77
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 2.62
CHINA MERCHANT BANK -H- 2.45

基金速覽

 
淨值美金 150.6300 ▼1.06%
更新日期 2020/09/17
基金組別 中國股票
組別排名 75 / 159
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/17
年初至今 ▲18.4%
一年 ▲28.79%
三年收益率(年度化) ▲6.12%
五年收益率(年度化) ▲12.84%
累積報酬 ▲50.63%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 150.63000 ▼1.06

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