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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/08/01 | 8.7967 | ▼0.0733 | ▼0.83 | 8.9000 | 7.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2023/08/01) |
8.79670 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | 10.10 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,194.70 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.81% | 0.61 | 0.07 | 12.25 |
| 三年 | 11.56% | -0.48 | 0.10 | -2.90 |
| 五年 | 12.99% | -0.25 | 0.04 | -1.34 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Asset Management | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEX BONOS 7.75% 05/29/31/MXN/ | 3.89 |
| REPUBLIC OF 8.5% 01/31/37/ZAR/ | 3.73 |
| REPUBLIC 8.875% 02/28/35/ZAR/ | 2.34 |
| POLAND GOVE 2.5% 07/25/26/PLN/ | 2.05 |
| INDONESIA GOV 7% 02/15/33/IDR/ | 2.04 |
| MALAYSIA 3.899% 11/16/27/MYR/ | 1.75 |
| REPUBLIC OF S 7% 02/28/31/ZAR/ | 1.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.7967
▼0.83%
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過去績效 |
資料日期：2023/08/01 |
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