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法巴水資源基金 C

BNP Paribas Aqua C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/15 222.0400 ▼0.44 ▼0.2 227.9000 178.9800

基金走勢

  
法巴水資源基金 C

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2024/04/15)		 222.04000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 水資源
本年迄今收益% 5.11 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 3,824.81
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2024/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.48% 0.56 1.42 -18.10
三年 18.31% 0.54 1.19 -4.71
五年 18.30% 0.68 1.10 -1.78
十年 15.45% 1.17 1.05 -1.23

行業比重

 截至：2024/02
行業類別 百分比%
Industrial Products 33.38
Utilities - Regulated 14.49
Construction 13.30
Chemicals 11.75
Industrial Distribution 4.90
Waste Management 4.18
Business Services 3.71
Conglomerates 2.87
Medical Devices & Instruments 2.59
Building Materials 2.43
Healthcare Providers & Services 1.92
Farm & Heavy Construction Machinery 1.63
Semiconductors 1.55
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.37

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
VEOLIA ENVIRON. SA 4.33
LINDE PLC 3.36
PENTAIR PLC 3.32
GEORG FISCHER AG 2.98
AALBERTS NV 2.69
SEVERN TRENT PLC 2.66

基金速覽
 
淨值歐元 222.0400 ▼0.2%
更新日期 2024/04/15
基金組別 產業股票 - 水資源
組別排名 4 / 17
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/15
年初至今 ▲5.11%
一年 ▲16.81%
三年收益率(年度化) ▲7%
五年收益率(年度化) ▲11.28%
累積報酬 ▲561.75%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴水資源基金 C 222.04000 ▼0.2

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