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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 7.9200 | ▲0.02 | ▲0.25 | 10.9000 | 7.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
7.92000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | -0.38 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
80.90 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.64% | -1.37 | -- | -- |
三年 | 21.35% | -1.28 | -- | -- |
五年 | 23.13% | -0.14 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Beverages - Alcoholic | 16.60 |
Industrial Products | 14.27 |
Semiconductors | 13.70 |
Hardware | 9.92 |
Vehicles & Parts | 8.94 |
Banks | 8.68 |
Capital Markets | 6.71 |
Biotechnology | 3.39 |
Medical Devices & Instruments | 3.15 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.62 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.28 |
Medical Diagnostics & Research | 1.94 |
Other Energy Sources | 1.65 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.15 |
Metals & Mining | 1.07 |
Oil & Gas | 0.95 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD- A | 7.54 |
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 4.09 |
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 3.75 |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.74 |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.44 |
CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.39 |
BYD CO LTD -A | 3.37 |
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 3.21 |
CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 3.10 |
LUZHOU LAOJIAO CO LTD- A | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.9200
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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