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2024年 03月 19日 星期二
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基金總覽

匯豐中國動力基金(美元)

HSBC Greater China Equity Fund ACUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/15 0.4900 0 0 0.5800 0.4400

基金走勢

 
匯豐中國動力基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 滙豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/15)
0.49000 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 2.08 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
15.34
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.27% -1.08 -- --
三年 24.14% -0.78 -- --
五年 23.65% -0.01 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Interactive Media 10.13
Semiconductors 9.80
Industrial Products 8.35
Hardware 8.03
Vehicles & Parts 7.60
Retail -Cyclical 5.23
Banks 4.98
Beverages - Alcoholic 4.78
Capital Markets 3.84
Medical Distribution 3.19
Oil & Gas 2.97
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.91
Chemicals 2.77
Metals & Mining 2.60
Drug Manufacturers 2.42
Biotechnology 1.76
Software 1.71
Education 1.61
Travel & Leisure 1.55
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.50
Insurance 0.91
Consumer Packaged Goods 0.61
Transportation 0.58
Steel 0.56
Farm & Heavy Construction Machinery 0.31
Medical Devices & Instruments 0.28
Utilities - Independent Power Producers 0.28
Business Services 0.27

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Alibaba group holding Ltd 4.89
台積電 4.35
Luxshare Precision Industry Co 4.32
Meituan 3.89
Kweichow Moutai Co Ltd 3.73
TENCENT HOLDINGS LTD 3.40
China CYTS Tours Holding Co Ltd 3.17
Zhongfu Information Inc-A 3.17
LI NING CO LTD 3.02
Guanghui Energy Co Ltd 2.90

基金速覽

 
淨值美金 0.4900 0%
更新日期 2024/03/15
基金組別 大中華股票
組別排名 48 / 86
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/15
年初至今 ▲2.08%
一年 ▼12.5%
三年收益率(年度化) ▼14.72%
五年收益率(年度化) ▼0.4%
累積報酬 ▲16.67%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0

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