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元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息

Yuanta Emerging Indonesia Opp Bd TWD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/17 8.9454 ▼0.0194 ▼0.22 10.3835 8.2385

基金走勢

 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/01/17)
8.94540 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.96 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
1,545.86
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.62% -1.04 -- --
三年 10.19% 0.16 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
INDONESIA GOVERNMENT 9% 10.39
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 8.71
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 8.59
INDONESIA GOVERNMENT 7% 8.41
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 7.51
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 7.51
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 6.87
INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 6.35
國外_一般型存款 5.93
INDONESIA GOVERNMENT 7% 5.75

基金速覽

 
淨值新台幣 8.9454 ▼0.22%
更新日期 2019/01/17
基金組別 其他債券
組別排名 312 / 581
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/17
年初至今 ▲1.96%
一年 ▼8.59%
三年收益率(年度化) ▼0.2%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.43%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.94540 ▼0.22

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