MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 06月 20日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息

Yuanta Emerging Indonesia Opp Bd TWD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/18 9.3130 ▲0.0401 ▲0.43 9.4114 8.2385

基金走勢

 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/06/18)
9.31300 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 8.80 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
1,484.89
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.86% -0.38 -- --
三年 9.76% 0.03 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 14.07
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034 9.72
INDONESIA GOVERNMENT 9% 03/15/2029 8.73
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 09/15/2026 8.40
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/2021 8.38
INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031 7.16
INDONESIA GOVERNMENT 7% 05/15/2022 6.73
INDONESIA GOVERNMENT 7% 05/15/2027 6.44
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2024 5.59
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/2032 5.52

基金速覽

 
淨值新台幣 9.3130 ▲0.43%
更新日期 2019/06/18
基金組別 其他債券
組別排名 154 / 630
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/06/18
年初至今 ▲8.8%
一年 ▲6.09%
三年收益率(年度化) ▲0.38%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.5%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.31300 ▲0.43

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】