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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 23.5700 | ▲0.13 | ▲0.55 | 24.3500 | 17.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
23.57000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 7.14 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
472.41 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.81% | 2.99 | -- | -- |
三年 | 12.58% | 0.83 | -- | -- |
五年 | 20.25% | 0.61 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Vehicles & Parts | 20.76 |
Banks | 16.11 |
Software | 9.14 |
Retail -Cyclical | 8.38 |
Oil & Gas | 5.37 |
Retail - Defensive | 5.26 |
Construction | 4.38 |
Industrial Products | 4.25 |
Drug Manufacturers | 3.31 |
Telecommunication Services | 3.01 |
Building Materials | 2.15 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.02 |
Hardware | 1.83 |
Credit Services | 1.09 |
Agriculture | 1.09 |
Consumer Packaged Goods | 1.03 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.99 |
Insurance | 0.79 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.56 |
Interactive Media | 0.55 |
Biotechnology | 0.44 |
Travel & Leisure | 0.41 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
TVS MOTOR CO LTD | 9.73 |
ICICI BANK LTD | 9.17 |
HDFC BANK LIMITED | 8.01 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 7.84 |
INFOSYS LTD | 7.58 |
LARSEN & TOUBRO LTD | 3.81 |
BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 3.62 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 3.43 |
AXIS BANK LTD | 3.24 |
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.5700
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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