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2019年 01月 20日 星期日
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合庫全球高收益債券基金C類型(美元)

TCB Global High Yield Bond USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/17 9.0047 ▲0.0144 ▲0.16 9.8420 8.7267

基金走勢

 
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 合作金庫證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/01/17)
9.00470 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% 3.27 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
100.32
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.07% -2.34 -- --
三年 3.67% 0.39 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 2.62
國外_一般型存款 1.94
Undisclosed 1.07
SPRINT CORP-S 7.25% 1.04
PETROBRAS-PETBRA 8.75% 1.01
DIAMOND 1 FIN/DI-DELL 7.125% 0.97
ARDAGH PKG FIN-ARGID 6% 0.97
PETROLEOS MEXICA-PEMEX 6.5% 0.92
SFR GROUP-SFRFP 7.375% 0.92
CCO HOLDINGS LLC-CHTR 5.875% 0.91

基金速覽

 
淨值美金 9.0047 ▲0.16%
更新日期 2019/01/17
基金組別 環球高收益債券
組別排名 74 / 223
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/17
年初至今 ▲3.27%
一年 ▼2.7%
三年收益率(年度化) ▲4.48%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.61%

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基金名稱 淨值 漲跌%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.00470 ▲0.16

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