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合庫全球高收益債券基金C類型(美元)

TCB Global High Yield Bond USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/23 9.2958 ▲0.0069 ▲0.07 9.5312 8.7267

基金走勢

 
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 合作金庫證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/04/23)
9.29580 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% 8.23 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
99.66
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.74% 0.11 -- --
三年 4.09% 0.73 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 3.36
SPRINT CORP-S 7 1/4 09/15/21 1.12
DIAMOND 1 FIN/DI-DELL 7 1/8 06/15/24 1.02
ARDAGH PKG FIN-ARGID 6 02/15/25 1.00
CCO HOLDINGS LLC-CHTR 5 7/8 04/01/24 0.99
SFR GROUP-SFRFP 7 3/8 05/01/26 0.94
PETROLEOS MEXICA-PEMEX 6 1/2 03/13/27 0.94
METINVEST BV-METINV 7 3/4 04/23/23 0.91
國外_一般型存款 0.87
T-MOBILE USA INC-TMUS 6 1/2 01/15/26 0.87

基金速覽

 
淨值美金 9.2958 ▲0.07%
更新日期 2019/04/23
基金組別 環球高收益債券
組別排名 67 / 238
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/04/23
年初至今 ▲8.23%
一年 ▲3.47%
三年收益率(年度化) ▲4.1%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.82%

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基金名稱 淨值 漲跌%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29580 ▲0.07

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