MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2018年 11月 15日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

合庫全球高收益債券基金C類型(美元)

TCB Global High Yield Bond USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/13 9.0294 ▼0.0505 ▼0.56 9.8896 9.0294

基金走勢

 
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 合作金庫證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/11/13)
9.02940 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% -2.79 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
108.37
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.78% -1.87 -- --
三年 3.65% 0.45 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 27.24
國內_一般型存款 2.33
SPRINT CORP-S 7 1/4 09/15/21 1.12
AGUILA 3 SA-SWPORT 9 3/4 12/15/22 1.05
Other Assets and Liabilities 0.93
DIAMOND 1 FIN/DI-DELL 7 1/8 06/15/24 0.78
NEWFIELD EXPLOR-NFX 5 5/8 07/01/24 0.65
TRANSOCEAN INC-RIG 9 07/15/23 0.61
SFR GROUP-SFRFP 7 3/8 05/01/26 0.60
CLEAR CHNL WORLD-CCO 6 1/2 11/15/22 0.59

基金速覽

 
淨值美金 9.0294 ▼0.56%
更新日期 2018/11/13
基金組別 環球高收益債券
組別排名 128 / 210
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/11/13
年初至今 ▼2.79%
一年 ▼2.39%
三年收益率(年度化) ▲2.83%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.83%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.02940 ▼0.56

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】