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2022年 08月 09日 星期二
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資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元)

Capital Group New Pers (LUX) T

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/18 19.2100 ▲0.04 ▲0.21 19.2100 14.0000

基金走勢

 
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元)

基金快遞

 
基金公司 資本國際管理公司
淨值
(2021/10/18)
19.21000 計價幣別 歐元
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% 19.61 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
13,334.31
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.15% 2.27 -0.63 47.90
三年 17.18% 1.04 -0.17 20.26
五年 13.98% 1.15 -0.14 17.59
十年 14.36% 0.75 1.00 1.90

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.28
Software 8.05
Vehicles & Parts 7.82
Interactive Media 5.67
Retail -Cyclical 4.98
Drug Manufacturers 4.83
Chemicals 3.93
Biotechnology 3.65
Banks 3.47
Insurance 3.10
Oil & Gas 3.02
Consumer Packaged Goods 2.94
Hardware 2.87
Medical Devices & Instruments 2.76
Capital Markets 2.62
Travel & Leisure 2.50
Medical Diagnostics & Research 2.19
Industrial Products 1.81
Metals & Mining 1.78
Aerospace & Defense 1.67
Transportation 1.42
Construction 1.19
Credit Services 1.19
Farm & Heavy Construction Machinery 1.13
Telecommunication Services 1.10
Beverages - Alcoholic 1.07
Utilities - Regulated 1.00
Asset Management 0.99
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.78
Media-Diversified 0.76
Tobacco Products 0.76
Business Services 0.65
Retail - Defensive 0.61
Conglomerates 0.58
REITs 0.54
Restaurants 0.53
Utilities - Independent Power Producers 0.32
Healthcare Providers & Services 0.30
Steel 0.29
Beverages - Non-Alcoholic 0.28
Agriculture 0.19
Real Estate 0.07
Packaging & Containers 0.06

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2.81
ASTRAZENECA PLC (GBP) 1.23
NESTLE SA 1.21
ASML HOLDING NV 1.21

基金速覽

 
淨值歐元 19.2100 ▲0.21%
更新日期 2021/10/18
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 1 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/18
年初至今 ▲19.61%
一年 ▲29.62%
三年收益率(年度化) ▲20.75%
五年收益率(年度化) ▲16.25%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) 19.21000 ▲0.21

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