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2020年 01月 28日 星期二
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基金總覽

富蘭克林華美中國消費基金-美元

Franklin Templeton Snam China Cnsmp USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/20 11.9600 ▲0.35 ▲3.01 11.9600 8.9900

基金走勢

 
富蘭克林華美中國消費基金-美元

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/01/20)
11.96000 計價幣別 美金
基金類別 消費品及服務股票
本年迄今收益% 10.33 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
89.58
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.36% 1.04 -- --
三年 18.88% 0.24 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 20.88
Beverages - Alcoholic 16.15
Consumer Packaged Goods 10.85
Drug Manufacturers 8.24
Application Software 7.21
Medical Diagnostics & Research 7.21
Banks 5.59
Semiconductors 5.19
Insurance - Life 4.51
Industrial Products 3.02
Communication Equipment 1.87
Transportation & Logistics 1.87
REITs 1.49

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 9.82
KWEICHOW MOUTA-A 9.30
FOSHAN HAITIAN-A 7.20
WULIANGYE YIBI-A 6.86
LUXSHARE PRECI-A 6.02
JIANGSU HENGRU-A 5.86
SHENNAN CIRCUI-A 4.91
GUANGZHOU KING-A 4.69
PING AN INSURA-A 4.51

基金速覽

 
淨值美金 11.9600 ▲3.01%
更新日期 2020/01/20
基金組別 消費品及服務股票
組別排名 0 / 43
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/20
年初至今 ▲10.33%
一年 ▲28.88%
三年收益率(年度化) ▲6.61%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.11%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.96000 ▲3.01

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