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2020年 08月 08日 星期六
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基金總覽

富蘭克林華美中國消費基金-美元

Franklin Templeton Snam China Cnsmp USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/05 15.3200 ▲0.3 ▲2 15.3200 9.1200

基金走勢

 
富蘭克林華美中國消費基金-美元

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/08/05)
15.32000 計價幣別 美金
基金類別 消費品及服務股票
本年迄今收益% 41.33 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
70.32
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.30% 1.29 -- --
三年 23.18% 0.34 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 17.63
Hardware 11.19
Software 9.51
Beverages - Alcoholic 7.63
Retail -Cyclical 7.21
Semiconductors 6.86
Industrial Products 5.75
Biotechnology 5.14
Interactive Media 4.05
Medical Devices & Instruments 3.63
Healthcare Providers & Services 3.25
Drug Manufacturers 2.28
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.27
Medical Diagnostics & Research 2.26
Education 1.46
Building Materials 1.43
Farm & Heavy Construction Machinery 1.14
Real Estate 1.13
Insurance 1.05
Transportation 0.66

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
KWEICHOW MOUTA-A 5.66
LUXSHARE PRECI-A 5.13
ANGEL YEAST CO-A 4.15
TENCENT 4.05
SHENZHEN MINDR-A 3.63
HUNDSUN TECHN-A 3.49
台積電 3.49
CHINA FEIHE LTD 3.26
SHANG BAOSIGHT-A 3.23

基金速覽

 
淨值美金 15.3200 ▲2%
更新日期 2020/08/05
基金組別 消費品及服務股票
組別排名 2 / 44
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/08/05
年初至今 ▲41.33%
一年 ▲67.98%
三年收益率(年度化) ▲10.97%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲47.45%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林華美中國消費基金-美元 15.32000 ▲2

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