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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 9.7800 | ▼0.08 | ▼0.81 | 10.6600 | 8.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
9.78000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 4.04 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
42.05 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.16% | -0.65 | -- | -- |
三年 | 17.66% | -1.17 | -- | -- |
五年 | 21.52% | -0.03 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 10.56 |
Beverages - Alcoholic | 10.19 |
Semiconductors | 9.99 |
Hardware | 8.55 |
Software | 6.54 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 5.96 |
Retail - Defensive | 5.87 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.82 |
Banks | 2.99 |
Vehicles & Parts | 2.72 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.29 |
Drug Manufacturers | 2.18 |
Insurance | 2.13 |
Healthcare Providers & Services | 1.94 |
Industrial Products | 1.89 |
Medical Devices & Instruments | 1.73 |
Transportation | 1.26 |
Retail -Cyclical | 1.24 |
Oil & Gas | 1.05 |
Interactive Media | 0.98 |
Travel & Leisure | 0.92 |
Chemicals | 0.29 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 8.29 |
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 5.01 |
CHINA MERCHANTS BANK-A | 4.17 |
MUYUAN FOODS CO LTD-A | 4.05 |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 3.82 |
MEITUAN-CLASS B | 3.58 |
台積電 | 3.53 |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.41 |
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 3.19 |
SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.7800
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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