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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 10.8100 | ▼0.03 | ▼0.28 | 14.2900 | 9.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
10.81000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -4.17 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
300.34 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.89% | -1.51 | -- | -- |
| 三年 | 22.18% | -1.04 | -- | -- |
| 五年 | 23.03% | 0.02 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 16.93 |
| Beverages - Alcoholic | 10.07 |
| Hardware | 7.02 |
| Consumer Packaged Goods | 6.36 |
| Semiconductors | 6.25 |
| Banks | 5.41 |
| Insurance | 4.99 |
| Chemicals | 4.82 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.16 |
| Software | 4.13 |
| Medical Devices & Instruments | 3.22 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.96 |
| Biotechnology | 2.91 |
| Vehicles & Parts | 2.74 |
| Transportation | 2.42 |
| Construction | 2.35 |
| Capital Markets | 2.35 |
| Media-Diversified | 1.55 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.41 |
| Business Services | 1.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.99 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.97 |
| Drug Manufacturers | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS | 3.52 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 2.99 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 2.49 |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 2.32 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 2.30 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A SHRS | 2.21 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL CC | 2.20 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 2.17 |
| BANK OF NINGBO CO LTD A SHS | 1.99 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD A SHS | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.8100
▼0.28%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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