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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 15.9156 ▼0.0124 ▼0.08 16.3317 13.8173

基金走勢

 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/18)
15.91560 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 8.50 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
63.67
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.15% 1.55 -- --
三年 16.76% 0.75 -- --
五年 18.28% 0.88 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 29.51
Hardware 12.61
Industrial Products 9.86
Interactive Media 5.68
Utilities - Independent Power Producers 5.24
Software 4.51
Retail -Cyclical 3.37
Utilities - Regulated 3.17
Oil & Gas 3.15
Telecommunication Services 3.07
Other Energy Sources 3.02
Beverages - Alcoholic 2.49
Farm & Heavy Construction Machinery 2.24
Education 1.40
Banks 1.31
Medical Devices & Instruments 1.03
Vehicles & Parts 0.96
Biotechnology 0.67
Construction 0.59
Drug Manufacturers 0.54
Metals & Mining 0.26
Consumer Packaged Goods 0.08
Insurance 0.02
Credit Services 0.01
REITs 0.01
Healthcare Plans 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Capital Markets 0.01
Retail - Defensive 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Transportation 0.01
Chemicals 0.01
Media-Diversified 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Restaurants 0.00
Travel & Leisure 0.00
Business Services 0.00
Asset Management 0.00
Tobacco Products 0.00
Conglomerates 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Packaging & Containers 0.00
Agriculture 0.00
Building Materials 0.00
Steel 0.00
Real Estate 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
美團-W 3.54
騰訊 3.49
中華電 3.25
常熟銀行 3.23
力旺 2.99
中國建築 2.68
台積電 2.68
伊利股份 2.52
中國人壽 2.32
貴州茅台 2.27

基金速覽

 
淨值人民幣 15.9156 ▼0.08%
更新日期 2024/04/18
基金組別 大中華股票
組別排名 18 / 86
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲8.5%
一年 ▲2.63%
三年收益率(年度化) ▼8.4%
五年收益率(年度化) ▲3.59%
累積報酬 ▲55.27%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 15.91560 ▼0.08

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