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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 9.1604 ▲0.0437 ▲0.48 9.8041 8.6617

基金走勢

  
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型

基金快遞

  
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)		 9.16040 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華股債混合
本年迄今收益% 2.31 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 56.70
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.07% 1.63 -- --
三年 6.73% 0.56 -- --
五年 8.78% 0.59 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Beverages - Alcoholic 6.61
Banks 4.50
Industrial Products 3.94
Hardware 3.07
Semiconductors 2.45
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.28
Capital Markets 2.26
Metals & Mining 2.18
Farm & Heavy Construction Machinery 2.04
Other Energy Sources 1.81
Insurance 1.55
Construction 1.38
Utilities - Independent Power Producers 1.38
Vehicles & Parts 1.04
Steel 1.03
Drug Manufacturers 0.88
Oil & Gas 0.44
Medical Devices & Instruments 0.32

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
ADBCH 3.05% 7.38
BMW 2.8% 6.12
QNBK 3.15% 5.87
VW 3.4% 4.90
CHITRA 5.625% 4.29
CNBG 3.375% 4.11
BCHINA 2.8% 3.69
FABUH 3.5% 3.61
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2.98

基金速覽
 
淨值人民幣 9.1604 ▲0.48%
更新日期 2024/04/17
基金組別 大中華股債混合
組別排名 19 / 59
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/17
年初至今 ▲2.31%
一年 ▼5.16%
三年收益率(年度化) ▼6.05%
五年收益率(年度化) ▼0.07%
累積報酬 ▲10.49%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 9.16040 ▲0.48

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