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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 21.0100 | ▼0.23 | ▼1.08 | 22.0500 | 16.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
21.01000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
41.96 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.61% | 1.57 | -- | -- |
| 三年 | 24.82% | 0.03 | -- | -- |
| 五年 | 23.64% | 0.44 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.97 |
| Software | 19.10 |
| Interactive Media | 10.75 |
| Industrial Products | 5.70 |
| Drug Manufacturers | 5.06 |
| Hardware | 3.12 |
| Banks | 2.84 |
| Retail - Defensive | 2.81 |
| Media-Diversified | 2.64 |
| Credit Services | 2.11 |
| Insurance | 1.61 |
| Oil & Gas | 1.19 |
| Other Energy Sources | 1.16 |
| Medical Devices & Instruments | 0.15 |
| Aerospace & Defense | 0.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.02 |
| Healthcare Providers & Services | 0.01 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Business Services | 0.00 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 智崴 | 5.76 |
| OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES | 4.79 |
| 台達電 | 3.17 |
| YG ENTERTAINMENT INC | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.0100
▼1.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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