專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 16.9400 | ▼0.06 | ▼0.35 | 17.1900 | 14.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
16.94000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 1.26 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
36.84 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.80% | 1.43 | -- | -- |
三年 | 15.44% | 0.32 | -- | -- |
五年 | 17.45% | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 16.54 |
Semiconductors | 15.83 |
Hardware | 8.99 |
Conglomerates | 6.95 |
Banks | 6.51 |
Credit Services | 4.36 |
Building Materials | 4.26 |
Consumer Packaged Goods | 3.84 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.67 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.57 |
Retail -Cyclical | 2.55 |
Real Estate | 2.46 |
Telecommunication Services | 2.46 |
Vehicles & Parts | 2.26 |
Transportation | 2.17 |
Software | 1.96 |
Chemicals | 1.45 |
Travel & Leisure | 1.36 |
Business Services | 1.14 |
Healthcare Providers & Services | 1.00 |
Oil & Gas | 0.86 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.81 |
Interactive Media | 0.72 |
Drug Manufacturers | 0.58 |
Forest Products | 0.52 |
Restaurants | 0.49 |
Packaging & Containers | 0.38 |
Steel | 0.35 |
Utilities - Regulated | 0.29 |
Capital Markets | 0.14 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.11 |
Media-Diversified | 0.11 |
Biotechnology | 0.11 |
Aerospace & Defense | 0.10 |
Construction | 0.05 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
柏瑞印度股票基金 Y USD | 15.53 |
信邦 | 6.16 |
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP | 3.93 |
旭隼 | 3.90 |
SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 2.83 |
QUBE HOLDINGS LTD | 2.70 |
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 2.65 |
群電 | 2.47 |
TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 2.16 |
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 2.12 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值人民幣
16.9400
▼0.35%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||