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2019年 02月 16日 星期六
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群益深証中小板基金

Capital SZSE SME Price ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/15 11.0600 ▼0.15 ▼1.34 16.5200 9.4300

基金走勢

 
群益深証中小板基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/15)
11.06000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 14.61 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
2,559.33
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.36% -2.42 1.05 0.27
三年 15.85% -0.56 0.83 -1.38
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Computer Hardware 11.65
Application Software 9.16
Consulting & Outsourcing 8.60
Industrial Products 7.35
Autos 6.15
Chemicals 5.60
Brokers & Exchanges 4.24
Drug Manufacturers 4.03
Beverages - Alcoholic 3.84
Consumer Packaged Goods 3.73
Banks 3.41
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.35
Semiconductors 3.01
Advertising & Marketing Services 2.91
Biotechnology 2.78
Retail - Apparel & Specialty 2.50
Communication Equipment 1.84
Real Estate 1.65
Engineering & Construction 1.56
Transportation & Logistics 1.42
Steel 1.38
Metals & Mining 1.24
Entertainment 1.16
Waste Management 1.00
Building Materials 0.87
Medical Devices 0.85
Agriculture 0.68
Oil & Gas - E&P 0.66
Aerospace & Defense 0.65
Forest Products 0.60
Business Services 0.56
Medical Instruments & Equipment 0.56
Asset Management 0.33

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
海康威視 6.52
洋河股份 3.84
比亞迪 3.10
分眾傳媒 2.91
寧波銀行 2.83
科大訊飛 2.81
蘇寧云商 2.50
立訊精密 2.43
美年健康 1.99
大族激光 1.95

基金速覽

 
淨值新台幣 11.0600 ▼1.34%
更新日期 2019/02/15
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 12 / 48
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/02/15
年初至今 ▲14.61%
一年 ▼26.75%
三年收益率(年度化) ▼9.78%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼44.73%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益深証中小板基金 11.06000 ▼1.34

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