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2020年 02月 24日 星期一
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基金總覽

群益深証中小板基金

Capital SZSE SME Price ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 15.1000 ▲0.21 ▲1.41 15.1000 10.9300

基金走勢

 
群益深証中小板基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/21)
15.10000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 15.89 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
2,695.74
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.90% 1.59 0.99 10.15
三年 21.83% 0.25 1.04 8.40
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Hardware 22.18
Software 8.40
Consumer Packaged Goods 6.74
Chemicals 5.66
Industrial Products 4.98
Media-Diversified 4.93
Vehicles & Parts 4.31
Capital Markets 4.03
Drug Manufacturers 4.00
Banks 3.64
Semiconductors 3.12
Beverages - Alcoholic 2.81
Biotechnology 2.78
Transportation 2.56
Construction 2.20
Business Services 2.16
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.91
Healthcare Providers & Services 1.74
Retail -Cyclical 1.58
Diversified Financial Services 1.28
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.09
Steel 0.98
Medical Devices & Instruments 0.91
Waste Management 0.87
Real Estate 0.78
Forest Products 0.65
Packaging & Containers 0.61
Aerospace & Defense 0.59
Education 0.47
Interactive Media 0.38
Utilities - Independent Power Producers 0.37
Farm & Heavy Construction Machinery 0.24

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
海康威視 5.27
立訊精密 5.27
寧波銀行 3.46
分眾傳媒 3.16
牧原股份 2.96
洋河股份 2.81
科大訊飛 2.49
歌爾聲學 1.99
美年健康 1.74

基金速覽

 
淨值新台幣 15.1000 ▲1.41%
更新日期 2020/02/21
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 0 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▲15.89%
一年 ▲29.39%
三年收益率(年度化) ▲3.4%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼24.54%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益深証中小板基金 15.10000 ▲1.41

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