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2019年 07月 16日 星期二
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NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

NN (L) Asia Income Y Dis(M) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/15 224.6000 ▲1.23 ▲0.55 243.0600 207.1500

基金走勢

 
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 NNインベストメント・パートナーズ B.V.
淨值
(2019/07/15)
224.60000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 8.93 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
224.57
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.15% 0.01 0.90 2.27
三年 12.69% 0.49 0.78 -1.58
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Banks 20.66
Computer Hardware 14.42
Semiconductors 13.12
Insurance - Life 11.46
Online Media 7.80
Autos 4.12
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.95
Education 3.90
Real Estate 3.87
Oil & Gas - E&P 3.64
Utilities - Regulated 2.68
Building Materials 2.60
Utilities - Independent Power Producers 2.08
Consumer Packaged Goods 1.83
Retail - Apparel & Specialty 1.50
Engineering & Construction 1.33

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 6.43
AIA GROUP LTD 6.20
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.38
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5.25
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5.04
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 4.13
S-OIL CORP 3.95
MEDIATEK INC 3.95
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 3.90
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3.88

基金速覽

 
淨值美金 224.6000 ▲0.55%
更新日期 2019/07/15
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 143 / 175
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/15
年初至今 ▲8.93%
一年 ▲2.81%
三年收益率(年度化) ▲6.56%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 224.60000 ▲0.55

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