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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 15.2500 | ▲0.26 | ▲1.73 | 15.2500 | 12.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
15.25000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | 2.49 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
353.01 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.48% | 0.45 | 0.77 | 6.82 |
三年 | 15.34% | 0.14 | 0.71 | -2.60 |
五年 | 16.01% | 0.44 | 0.60 | 2.59 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 77.55 |
Real Estate | 12.51 |
Software | 3.07 |
Semiconductors | 1.44 |
Transportation | 0.87 |
Construction | 0.51 |
Interactive Media | 0.28 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 3.63 |
ORIENTAL LAND CO LTD | 3.62 |
LINK REIT | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
15.2500
▲1.73%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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