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2020年 12月 05日 星期六
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元大標普500單日反向1倍基金

Yuanta Daily S&P 500 Bear 1X ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/12/03 8.6000 0 0 15.2600 8.6000

基金走勢

 
元大標普500單日反向1倍基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/12/03)
8.60000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% -21.89 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
1,547.24
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.32% -0.54 -- --
三年 16.30% -0.75 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Software 11.27
Hardware 8.32
Retail -Cyclical 7.46
Interactive Media 5.93
Drug Manufacturers 5.71
Semiconductors 5.08
Credit Services 3.61
Banks 3.32
Insurance 3.32
Medical Devices & Instruments 3.25
Consumer Packaged Goods 3.14
Media-Diversified 2.97
Utilities - Regulated 2.94
Industrial Products 2.60
REITs 2.58
Healthcare Plans 2.12
Transportation 2.06
Oil & Gas 2.05
Medical Diagnostics & Research 2.05
Retail - Defensive 2.01
Telecommunication Services 1.88
Capital Markets 1.88
Chemicals 1.62
Aerospace & Defense 1.53
Beverages - Non-Alcoholic 1.48
Restaurants 1.28
Business Services 1.08
Asset Management 0.73
Travel & Leisure 0.70
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.70
Tobacco Products 0.68
Farm & Heavy Construction Machinery 0.64
Biotechnology 0.61
Vehicles & Parts 0.43
Healthcare Providers & Services 0.34
Construction 0.32
Packaging & Containers 0.31
Homebuilding & Construction 0.27
Metals & Mining 0.26
Waste Management 0.23
Medical Distribution 0.22
Beverages - Alcoholic 0.19
Agriculture 0.17
Industrial Distribution 0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.12
Building Materials 0.12
Real Estate 0.06
Steel 0.05
Personal Services 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
小S&P500指數期貨 99.88

基金速覽

 
淨值新台幣 8.6000 0%
更新日期 2020/12/03
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 23 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/12/03
年初至今 ▼21.89%
一年 ▼25.35%
三年收益率(年度化) ▼15.47%
五年收益率(年度化) ▼15.53%
累積報酬 ▼57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普500單日反向1倍基金 8.60000 0

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