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2020年 05月 29日 星期五
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元大標普500單日反向1倍基金

Yuanta Daily S&P 500 Bear 1X ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/27 10.8200 ▼0.15 ▼1.37 15.2600 10.4700

基金走勢

 
元大標普500單日反向1倍基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/27)
10.82000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% -1.73 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
2,101.06
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.21% -0.20 -- --
三年 14.94% -0.77 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Software 9.30
Hardware 6.51
Drug Manufacturers 6.17
Banks 5.64
Retail -Cyclical 5.33
Interactive Media 5.28
Oil & Gas 4.36
Semiconductors 4.26
Insurance 3.97
Credit Services 3.40
Utilities - Regulated 3.29
Medical Devices & Instruments 3.13
Consumer Packaged Goods 3.06
Media-Diversified 2.97
REITs 2.86
Industrial Products 2.82
Aerospace & Defense 2.40
Healthcare Plans 2.32
Telecommunication Services 2.16
Transportation 1.96
Capital Markets 1.88
Retail - Defensive 1.84
Chemicals 1.70
Medical Diagnostics & Research 1.61
Beverages - Non-Alcoholic 1.60
Restaurants 1.19
Business Services 1.15
Travel & Leisure 1.11
Tobacco Products 0.84
Asset Management 0.81
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.72
Farm & Heavy Construction Machinery 0.61
Vehicles & Parts 0.55
Biotechnology 0.47
Healthcare Providers & Services 0.47
Packaging & Containers 0.32
Waste Management 0.24
Construction 0.24
Medical Distribution 0.23
Homebuilding & Construction 0.21
Metals & Mining 0.20
Beverages - Alcoholic 0.20
Agriculture 0.20
Building Materials 0.14
Industrial Distribution 0.13
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.12
Real Estate 0.08
Steel 0.06
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Personal Services 0.03

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
附買回債券 28.29

基金速覽

 
淨值新台幣 10.8200 ▼1.37%
更新日期 2020/05/27
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 16 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/27
年初至今 ▼1.73%
一年 ▼15.67%
三年收益率(年度化) ▼11.8%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼45.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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