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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/12/02 | 13.0000 | ▼0.01 | ▼0.08 | 13.0800 | 9.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/12/02) |
13.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 21.16 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
0.60 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2020/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.89% | 1.51 | -- | -- |
| 三年 | 16.18% | 0.21 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 15.63 |
| Beverages - Alcoholic | 9.31 |
| Consumer Packaged Goods | 7.22 |
| Software | 5.21 |
| Industrial Products | 4.83 |
| Insurance | 4.71 |
| Aerospace & Defense | 4.20 |
| Banks | 3.81 |
| Vehicles & Parts | 3.48 |
| Restaurants | 3.38 |
| Metals & Mining | 2.77 |
| Interactive Media | 2.62 |
| Transportation | 2.26 |
| Media-Diversified | 2.22 |
| Capital Markets | 1.33 |
| Drug Manufacturers | 0.86 |
| Real Estate | 0.80 |
| Education | 0.77 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.43 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CGB 3.4% 041723 | 5.41 |
| INNER MONG YIL-A | 5.12 |
| PING AN INSURA-A | 4.71 |
| WULIANGYE YIBIN | 3.76 |
| XIAMEN FARATRONI | 3.65 |
| MIDEA GROUP CO-A | 3.44 |
| HAIDILAO INTERNA | 3.38 |
| NSFOCUS INFOMA-A | 3.38 |
| BOE TECHNOLOGY-A | 3.01 |
| CHINA RESOURCES | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.0000
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2020/12/02 |
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