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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 209.2100 | ▲0.8 | ▲0.38 | 209.2100 | 170.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/03/28) |
209.21000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.27 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,229.20 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 1.55% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.15% | 1.81 | 0.79 | 1.70 |
三年 | 13.26% | 0.89 | 0.85 | 1.59 |
五年 | 14.29% | 0.73 | 0.86 | -0.64 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 13.23 |
Software | 9.91 |
Hardware | 9.31 |
Retail -Cyclical | 7.08 |
Interactive Media | 6.10 |
Drug Manufacturers | 6.06 |
Industrial Products | 4.37 |
Semiconductors | 3.97 |
Business Services | 3.85 |
Industrial Distribution | 3.46 |
Credit Services | 3.26 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.64 |
Banks | 2.50 |
Capital Markets | 2.42 |
Chemicals | 2.17 |
Transportation | 1.84 |
Retail - Defensive | 1.53 |
Medical Distribution | 1.53 |
Medical Diagnostics & Research | 1.37 |
Asset Management | 1.35 |
Restaurants | 1.22 |
Homebuilding & Construction | 1.19 |
Steel | 1.05 |
REITs | 0.98 |
Media-Diversified | 0.94 |
Metals & Mining | 0.91 |
Consumer Packaged Goods | 0.81 |
Healthcare Plans | 0.77 |
Conglomerates | 0.76 |
Medical Devices & Instruments | 0.58 |
Construction | 0.54 |
Agriculture | 0.47 |
Biotechnology | 0.34 |
Real Estate | 0.28 |
Beverages - Alcoholic | 0.16 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Accenture Plc-Cl A | 2.43 |
Allianz Se-Reg | 2.13 |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.12 |
Relx Plc | 2.11 |
基金速覽 |
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淨值歐元
209.2100
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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