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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 45.8200 | ▼0.24 | ▼0.52 | 47.1700 | 36.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
45.82000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.76 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,328.22 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.88% | 0.86 | 1.32 | 5.15 |
| 三年 | 23.02% | -0.01 | 1.35 | -13.45 |
| 五年 | 20.70% | 0.55 | 1.02 | 2.16 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 16.92 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 15.34 |
| Interactive Media | 9.78 |
| Travel & Leisure | 7.71 |
| Transportation | 7.48 |
| Consumer Packaged Goods | 6.91 |
| Software | 4.93 |
| Medical Devices & Instruments | 4.89 |
| Semiconductors | 4.43 |
| Biotechnology | 4.36 |
| Capital Markets | 4.27 |
| Beverages - Alcoholic | 3.17 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 9.07 |
| MONCLER SPA | 8.85 |
| HERMES INTERNATIONAL SA FRF10:ORDS | 8.14 |
| EVOLUTION AB | 6.31 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 5.74 |
| STRAUMANN HOLDINGS AG REG | 4.79 |
| ADIDAS AG | 4.75 |
| PERNOD RICARD | 4.73 |
| ASML HOLDINGS NV | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.48 |
基金速覽 |
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淨值歐元
45.8200
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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